DELTA SOL FOR ALL S.R.L.
CUI: 45727433
J2022000262279
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45727433
Cod înmatriculare
J2022000262279
EUID
ROONRC.J2022000262279
Data înmatriculării
2022-03-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, INDEPENDENŢEI, 6, G10, C, 4, 49, 610078
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
INDEPENDENŢEI
Număr:
6
Bloc:
G10
Scară:
C
Etaj:
4
Apartament:
49
Cod poștal:
610078
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 54.515 RON | 54.515 RON | 55.889 RON | −3.010 RON | −1.374 RON | 28.705 RON | 0 RON | 28.705 RON | −2.910 RON | 31.615 RON | 28.496 RON | 100 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 9.637 RON | 9.637 RON | 7.711 RON | 1.618 RON | 1.926 RON | 30.688 RON | 2.476 RON | 28.212 RON | −4.250 RON | 34.938 RON | 27.084 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 1.370 RON | 1.390 RON | 1.356 RON | 28 RON | 34 RON | 31.149 RON | 1.728 RON | 29.421 RON | −4.402 RON | 35.551 RON | 27.667 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 2.000 RON | 2.000 RON | 2.191 RON | −191 RON | −191 RON | 32.457 RON | 1.037 RON | 31.420 RON | −4.593 RON | 37.050 RON | 27.667 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
TOMA DELIA ALEXANDRA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
TOMA BOGDAN
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−4.593 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−191 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 114.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,0 K RON
Rezultat Net 2025
−191 RON
Total Active 2025
32,5 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,5 K RON | 9,6 K RON | 1,4 K RON | 2,0 K RON |
| Venituri totale | 54,5 K RON | 9,6 K RON | 1,4 K RON | 2,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 55,9 K RON | 7,7 K RON | 1,4 K RON | 2,2 K RON |
| Rezultat net | −3,0 K RON | 1,6 K RON | 28 RON | −191 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −24,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−4.593 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,0 K RON (3.2%)
Active circulante31,4 K RON (96.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri27,7 K RON
Creanțe1 RON
Numerar3,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,07 |
| Durata stocaj (zile) | 5.049 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2.000,00 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,6%
Marjă netă
-9,6%
ROA
-0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 31,6 K RON | 28,7 K RON | 110,1% |
| 2023 | 34,9 K RON | 30,7 K RON | 113,9% |
| 2024 | 35,6 K RON | 31,1 K RON | 114,1% |
| 2025 | 37,1 K RON | 32,5 K RON | 114,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,5 K RON | 9,6 K RON | 1,4 K RON | 2,0 K RON | ▲ 46,0% |
| Rezultat net | −3,0 K RON | 1,6 K RON | 28 RON | −191 RON | ▼ 782,1% |
| Total active | 28,7 K RON | 30,7 K RON | 31,1 K RON | 32,5 K RON | ▲ 4,2% |
| Capitaluri proprii | −2,9 K RON | −4,3 K RON | −4,4 K RON | −4,6 K RON | ▼ 4,3% |
| Datorii totale | 31,6 K RON | 34,9 K RON | 35,6 K RON | 37,1 K RON | ▲ 4,2% |
| Lichiditate curentă | 0,91 | 0,81 | 0,83 | 0,85 | ▲ 2,5% |
| Marjă netă (%) | -5,52 | 16,79 | 2,04 | -9,55 | ▼ 568,1% |
| Scor bonitate | 24 | 47 | 37 | 32 | ▼ 13,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 114.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.