LASHESBYBEATRICE S.R.L.
CUI: 45550322
J2022000262291
SRL
Prahova, Loc. Băicoi, Oraş Băicoi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45550322
Cod înmatriculare
J2022000262291
EUID
ROONRC.J2022000262291
Data înmatriculării
2022-01-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Loc. Băicoi, Oraş Băicoi, PROGRESUL, 13, 13, B, 1, 23, 105200
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Loc. Băicoi, Oraş Băicoi
Stradă:
PROGRESUL
Număr:
13
Bloc:
13
Scară:
B
Etaj:
1
Apartament:
23
Cod poștal:
105200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 27.430 RON | 27.430 RON | 76.419 RON | −49.264 RON | −48.989 RON | 9.003 RON | 0 RON | 9.003 RON | −49.064 RON | 58.067 RON | 7.122 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 50.020 RON | 50.034 RON | 80.562 RON | −31.029 RON | −30.528 RON | 1.760 RON | 0 RON | 1.760 RON | −80.093 RON | 81.853 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 92.424 RON | 92.641 RON | 84.984 RON | 6.731 RON | 7.657 RON | 19.493 RON | 0 RON | 19.493 RON | −73.362 RON | 92.855 RON | 4.999 RON | 1.241 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 95.376 RON | 97.146 RON | 96.101 RON | 73 RON | 1.045 RON | 9.682 RON | 0 RON | 9.682 RON | −73.288 RON | 82.970 RON | 4.999 RON | 853 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȚICĂU BEATRICE ANA MARIA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−73.288 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 857% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
95,4 K RON
Rezultat Net 2025
73 RON
Total Active 2025
9,7 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,4 K RON | 50,0 K RON | 92,4 K RON | 95,4 K RON |
| Venituri totale | 27,4 K RON | 50,0 K RON | 92,6 K RON | 97,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 76,4 K RON | 80,6 K RON | 85,0 K RON | 96,1 K RON |
| Rezultat net | −49,3 K RON | −31,0 K RON | 6,7 K RON | 73 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 127,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−73.288 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante9,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,0 K RON
Creanțe853 RON
Numerar3,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,08 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 111,81 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,1%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 58,1 K RON | 9,0 K RON | 645,0% |
| 2023 | 81,9 K RON | 1,8 K RON | 4.650,7% |
| 2024 | 92,9 K RON | 19,5 K RON | 476,4% |
| 2025 | 83,0 K RON | 9,7 K RON | 857,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,4 K RON | 50,0 K RON | 92,4 K RON | 95,4 K RON | ▲ 3,2% |
| Rezultat net | −49,3 K RON | −31,0 K RON | 6,7 K RON | 73 RON | ▼ 98,9% |
| Total active | 9,0 K RON | 1,8 K RON | 19,5 K RON | 9,7 K RON | ▼ 50,3% |
| Capitaluri proprii | −49,1 K RON | −80,1 K RON | −73,4 K RON | −73,3 K RON | ▲ 0,1% |
| Datorii totale | 58,1 K RON | 81,9 K RON | 92,9 K RON | 83,0 K RON | ▼ 10,6% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,02 | 0,21 | 0,12 | ▼ 44,4% |
| Marjă netă (%) | -179,60 | -62,03 | 7,28 | 0,08 | ▼ 98,9% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 50 | 32 | ▼ 36,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (73 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 127,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 857% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.