ALFA DELTA GDP DESIGN S.R.L.

CUI: 45936227 J2022000262516 SRL Călăraşi, Municipiul Călăraşi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45936227
Cod înmatriculare J2022000262516
EUID ROONRC.J2022000262516
Data înmatriculării 2022-04-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 9 angajați

Adresă

România, Călăraşi, Municipiul Călăraşi, BĂRĂGANULUI, 14, L46, 2, 24

Țară: România
Județ: Călăraşi
Localitate: Municipiul Călăraşi
Stradă: BĂRĂGANULUI
Număr: 14
Bloc: L46
Scară: 2
Apartament: 24

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 1.662.845 RON 1.662.846 RON 1.187.025 RON 459.525 RON 475.821 RON 658.005 RON 82.848 RON 575.157 RON 459.725 RON 198.280 RON 1.414 RON 324.934 RON 0 RON 0 RON 2
2023 3.948.779 RON 4.066.071 RON 3.409.512 RON 593.650 RON 656.559 RON 1.931.036 RON 828.737 RON 1.102.299 RON 679.168 RON 1.251.868 RON 317.313 RON 372.126 RON 0 RON 0 RON 6
2024 6.239.784 RON 6.239.784 RON 4.343.105 RON 1.626.221 RON 1.896.679 RON 2.325.041 RON 1.688.563 RON 636.478 RON 1.626.461 RON 698.580 RON 0 RON 468.473 RON 0 RON 0 RON 9
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BARBU FLORENTIN EUGEN
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (12)

  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
  • Lucrări de ipsoserie
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Activități de zidărie
  • Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
  • Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Vezi toate (7 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
6,24 M RON
Rezultat Net 2024
1,63 M RON
Total Active 2024
2,33 M RON
Scor Bonitate
83/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 83/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 1,66 M RON 3,95 M RON 6,24 M RON
Venituri totale 1,66 M RON 4,07 M RON 6,24 M RON
Cheltuieli totale 1,19 M RON 3,41 M RON 4,34 M RON
Rezultat net 459,5 K RON 593,7 K RON 1,63 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 8,53 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,91 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,91 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,24 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 3,33 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,69 M RON (72.6%)
Active circulante636,5 K RON (27.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe468,5 K RON
Numerar168,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 13,32
Durata încasare (zile) 27

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
30,4%
Marjă netă
26,1%
ROA
69,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 198,3 K RON 658,0 K RON 30,1%
2023 1,25 M RON 1,93 M RON 64,8%
2024 698,6 K RON 2,33 M RON 30,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

83
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 1,66 M RON 3,95 M RON 6,24 M RON ▲ 58,0%
Rezultat net 459,5 K RON 593,7 K RON 1,63 M RON ▲ 173,9%
Total active 658,0 K RON 1,93 M RON 2,33 M RON ▲ 20,4%
Capitaluri proprii 459,7 K RON 679,2 K RON 1,63 M RON ▲ 139,5%
Datorii totale 198,3 K RON 1,25 M RON 698,6 K RON ▼ 44,2%
Lichiditate curentă 2,90 0,88 0,91 ▲ 3,5%
Marjă netă (%) 27,63 15,03 26,06 ▲ 73,4%
Scor bonitate 87 73 83 ▲ 13,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,63 M RON).
  • •Scorul de bonitate de 83/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,53 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.