BLUMARINE DESIGN ATELIER S.R.L.
CUI: 45735622
J2022000265272
SRL
Neamţ, Sat Stejaru, Comuna Pângăraţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45735622
Cod înmatriculare
J2022000265272
EUID
ROONRC.J2022000265272
Data înmatriculării
2022-03-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Stejaru, Comuna Pângăraţi, Apusului, 7, 617266
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Stejaru, Comuna Pângăraţi
Stradă:
Apusului
Număr:
7
Cod poștal:
617266
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 10.294 RON | 10.294 RON | 23.567 RON | −13.482 RON | −13.273 RON | 82.658 RON | 91 RON | 82.567 RON | −13.282 RON | 95.940 RON | 0 RON | 511 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 26.470 RON | 26.470 RON | 46.203 RON | −19.749 RON | −19.733 RON | 70.709 RON | 91 RON | 70.618 RON | −33.031 RON | 103.740 RON | 0 RON | 52.690 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 27.087 RON | 27.087 RON | 79.758 RON | −52.671 RON | −52.671 RON | 47.358 RON | 91 RON | 47.267 RON | −85.703 RON | 133.061 RON | 0 RON | 45.432 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 63.278 RON | 63.278 RON | 50.784 RON | 7.535 RON | 12.494 RON | 21.901 RON | 91 RON | 21.810 RON | −78.168 RON | 100.069 RON | 0 RON | 1.063 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LICIU DAYANA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−78.168 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 456.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
63,3 K RON
Rezultat Net 2025
7,5 K RON
Total Active 2025
21,9 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,3 K RON | 26,5 K RON | 27,1 K RON | 63,3 K RON |
| Venituri totale | 10,3 K RON | 26,5 K RON | 27,1 K RON | 63,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 23,6 K RON | 46,2 K RON | 79,8 K RON | 50,8 K RON |
| Rezultat net | −13,5 K RON | −19,7 K RON | −52,7 K RON | 7,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 71,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−78.168 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate91 RON (0.4%)
Active circulante21,8 K RON (99.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,1 K RON
Numerar20,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 59,53 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,7%
Marjă netă
11,9%
ROA
34,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 95,9 K RON | 82,7 K RON | 116,1% |
| 2023 | 103,7 K RON | 70,7 K RON | 146,7% |
| 2024 | 133,1 K RON | 47,4 K RON | 281,0% |
| 2025 | 100,1 K RON | 21,9 K RON | 456,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,3 K RON | 26,5 K RON | 27,1 K RON | 63,3 K RON | ▲ 133,6% |
| Rezultat net | −13,5 K RON | −19,7 K RON | −52,7 K RON | 7,5 K RON | ▲ 114,3% |
| Total active | 82,7 K RON | 70,7 K RON | 47,4 K RON | 21,9 K RON | ▼ 53,8% |
| Capitaluri proprii | −13,3 K RON | −33,0 K RON | −85,7 K RON | −78,2 K RON | ▲ 8,8% |
| Datorii totale | 95,9 K RON | 103,7 K RON | 133,1 K RON | 100,1 K RON | ▼ 24,8% |
| Lichiditate curentă | 0,86 | 0,68 | 0,36 | 0,22 | ▼ 38,7% |
| Marjă netă (%) | -130,97 | -74,61 | -194,45 | 11,91 | ▲ 106,1% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 12 | 50 | ▲ 316,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (7,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 71,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 456.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.