ALDIS FOREST S.R.L.

CUI: 46610082 J2022000266149 SRL Covasna, Sat Zăbrătău, Comuna Sita Buzăului
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46610082
Cod înmatriculare J2022000266149
EUID ROONRC.J2022000266149
Data înmatriculării 2022-08-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 42 angajați

Adresă

România, Covasna, Sat Zăbrătău, Comuna Sita Buzăului, ZĂBRĂTĂU, 1045, 527158

Țară: România
Județ: Covasna
Localitate: Sat Zăbrătău, Comuna Sita Buzăului
Stradă: ZĂBRĂTĂU
Număr: 1045
Cod poștal: 527158

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 122 RON −122 RON −122 RON 9.878 RON 0 RON 9.878 RON −122 RON 10.000 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 627.592 RON 627.680 RON 133.681 RON 416.540 RON 493.999 RON 501.258 RON 0 RON 501.258 RON 416.418 RON 84.840 RON 0 RON 379.471 RON 0 RON 0 RON 10
2024 4.448.519 RON 4.448.960 RON 2.135.815 RON 1.949.907 RON 2.313.145 RON 3.433.745 RON 3.127.635 RON 306.110 RON 2.321.758 RON 1.111.987 RON 0 RON 269.922 RON 0 RON 0 RON 42
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ALDEA DANIELA
administrator
Loc. Întorsura Buzăului, Covasna, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (21)

  • Exploatarea forestieră
  • Tăierea și rindeluirea lemnului
  • Prelucrarea și finisarea lemnului
  • Fabricarea de combustibili solizi din biomasă vegetală
  • Finisarea articolelor din lemn
  • Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
  • Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
  • Construcția de poduri și tuneluri
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
  • Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
  • Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
  • Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Depozitări
  • Manipulări
  • Activități de servicii logistice pentru transporturi
  • Alte activități anexe transporturilor
Vezi toate (16 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
4,45 M RON
Rezultat Net 2024
1,95 M RON
Total Active 2024
3,43 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 627,6 K RON 4,45 M RON
Venituri totale 0 RON 627,7 K RON 4,45 M RON
Cheltuieli totale 122 RON 133,7 K RON 2,14 M RON
Rezultat net −122 RON 416,5 K RON 1,95 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 6,14 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,28 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,28 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 3,09 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,13 M RON (91.1%)
Active circulante306,1 K RON (8.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe269,9 K RON
Numerar36,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 16,48
Durata încasare (zile) 22

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
52,0%
Marjă netă
43,8%
ROA
56,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 10,0 K RON 9,9 K RON 101,2%
2023 84,8 K RON 501,3 K RON 16,9%
2024 1,11 M RON 3,43 M RON 32,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 627,6 K RON 4,45 M RON ▲ 608,8%
Rezultat net −122 RON 416,5 K RON 1,95 M RON ▲ 368,1%
Total active 9,9 K RON 501,3 K RON 3,43 M RON ▲ 585,0%
Capitaluri proprii −122 RON 416,4 K RON 2,32 M RON ▲ 457,6%
Datorii totale 10,0 K RON 84,8 K RON 1,11 M RON ▲ 1.210,7%
Lichiditate curentă 0,99 5,91 0,28 ▼ 95,3%
Marjă netă (%) – 66,37 43,83 ▼ 34,0%
Scor bonitate 27 95 73 ▼ 23,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,95 M RON).
  • •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,14 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.