DOMENIUL STREHAN S.R.L.

CUI: 45551794 J2022000268297 SRL Prahova, Loc. Mizil, Oraş Mizil
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45551794
Cod înmatriculare J2022000268297
EUID ROONRC.J2022000268297
Data înmatriculării 2022-01-31
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Prahova, Loc. Mizil, Oraş Mizil, BUDUREASCA, 6, 105800

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Loc. Mizil, Oraş Mizil
Stradă: BUDUREASCA
Număr: 6
Cod poștal: 105800

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 60.248 RON 58.181 RON 2.067 RON 2.067 RON 196.765 RON 143 RON 196.622 RON 2.267 RON 194.498 RON 173.783 RON 22.709 RON 0 RON 0 RON 0
2023 63.836 RON 366.003 RON 325.229 RON 34.703 RON 40.774 RON 730.036 RON 155.254 RON 574.782 RON 36.970 RON 693.066 RON 498.737 RON 75.774 RON 0 RON 0 RON 0
2024 271.332 RON 385.557 RON 267.653 RON 101.431 RON 117.904 RON 989.889 RON 178.655 RON 811.234 RON 128.291 RON 861.598 RON 659.388 RON 151.564 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ENE RAREȘ-GABRIEL-ȘTEFAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (12)

Vezi toate (7 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 87% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
271,3 K RON
Rezultat Net 2024
101,4 K RON
Total Active 2024
989,9 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 63,8 K RON 271,3 K RON
Venituri totale 60,2 K RON 366,0 K RON 385,6 K RON
Cheltuieli totale 58,2 K RON 325,2 K RON 267,7 K RON
Rezultat net 2,1 K RON 34,7 K RON 101,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 383,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,94 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,18 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,15 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate178,7 K RON (18%)
Active circulante811,2 K RON (82%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri659,4 K RON
Creanțe151,6 K RON
Numerar282 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,41
Durata stocaj (zile) 887
Rotație creanțe (ori/an) 1,79
Durata încasare (zile) 204

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
43,5%
Marjă netă
37,4%
ROA
10,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 194,5 K RON 196,8 K RON 98,9%
2023 693,1 K RON 730,0 K RON 94,9%
2024 861,6 K RON 989,9 K RON 87,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 63,8 K RON 271,3 K RON ▲ 325,0%
Rezultat net 2,1 K RON 34,7 K RON 101,4 K RON ▲ 192,3%
Total active 196,8 K RON 730,0 K RON 989,9 K RON ▲ 35,6%
Capitaluri proprii 2,3 K RON 37,0 K RON 128,3 K RON ▲ 247,0%
Datorii totale 194,5 K RON 693,1 K RON 861,6 K RON ▲ 24,3%
Lichiditate curentă 1,01 0,83 0,94 ▲ 13,5%
Marjă netă (%) – 54,36 37,38 ▼ 31,2%
Scor bonitate 40 53 73 ▲ 37,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (101,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 383,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 87% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.