MENTAL HEALTHCARE S.R.L.

CUI: 45521181 J2022000269355 SRL Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45521181
Cod înmatriculare J2022000269355
EUID ROONRC.J2022000269355
Data înmatriculării 2022-01-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, MIKSZATH KALMAN, 13-15, 14

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă: MIKSZATH KALMAN
Număr: 13-15
Apartament: 14

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 74.641 RON 74.641 RON 19.277 RON 53.170 RON 55.364 RON 54.817 RON 0 RON 54.817 RON 53.370 RON 1.447 RON 0 RON 44.734 RON 0 RON 0 RON 0
2023 146.650 RON 146.650 RON 60.004 RON 69.347 RON 86.646 RON 74.545 RON 0 RON 74.545 RON 69.587 RON 4.958 RON 0 RON 73.948 RON 0 RON 0 RON 0
2024 123.105 RON 183.124 RON 174.268 RON 1.955 RON 8.856 RON 257.667 RON 219.987 RON 37.680 RON 2.195 RON 264.278 RON 2.342 RON 24.359 RON 0 RON 8.806 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CHEBUȚIU ANA-CARLA
administrator
Loc. Târnăveni, Mureş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 102.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
123,1 K RON
Rezultat Net 2024
2,0 K RON
Total Active 2024
257,7 K RON
Scor Bonitate
31/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 31/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 74,6 K RON 146,7 K RON 123,1 K RON
Venituri totale 74,6 K RON 146,7 K RON 183,1 K RON
Cheltuieli totale 19,3 K RON 60,0 K RON 174,3 K RON
Rezultat net 53,2 K RON 69,3 K RON 2,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 163,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,14 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,13 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,98 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate220,0 K RON (85.4%)
Active circulante37,7 K RON (14.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,3 K RON
Creanțe24,4 K RON
Numerar11,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 52,56
Durata stocaj (zile) 7
Rotație creanțe (ori/an) 5,05
Durata încasare (zile) 72

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
7,2%
Marjă netă
1,6%
ROA
0,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 1,4 K RON 54,8 K RON 2,6%
2023 5,0 K RON 74,5 K RON 6,7%
2024 264,3 K RON 257,7 K RON 102,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

31
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 74,6 K RON 146,7 K RON 123,1 K RON ▼ 16,1%
Rezultat net 53,2 K RON 69,3 K RON 2,0 K RON ▼ 97,2%
Total active 54,8 K RON 74,5 K RON 257,7 K RON ▲ 245,7%
Capitaluri proprii 53,4 K RON 69,6 K RON 2,2 K RON ▼ 96,8%
Datorii totale 1,4 K RON 5,0 K RON 264,3 K RON ▲ 5.230,3%
Lichiditate curentă 37,88 15,04 0,14 ▼ 99,1%
Marjă netă (%) 71,23 47,29 1,59 ▼ 96,6%
Scor bonitate 87 95 31 ▼ 67,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,0 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 163,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 102.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (31/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.