AQUA BILBOR DISTRIBUTION S.R.L.

CUI: 44323496 J2022000280404 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44323496
Cod înmatriculare J2022000280404
EUID ROONRC.J2022000280404
Data înmatriculării 2022-01-10
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, PECHEA, 32-36, 2, 13982, 1, Biroul nr. 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: PECHEA
Număr: 32-36
Etaj: 2
Cod poștal: 13982
Completare adresă: Biroul nr. 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 919 RON 38.254 RON −37.335 RON −37.335 RON 2.616 RON 0 RON 2.616 RON −56.939 RON 59.555 RON 0 RON 2.293 RON 0 RON 0 RON 1
2023 0 RON 3.544 RON 35.865 RON −32.321 RON −32.321 RON 249.981 RON 246.465 RON 3.516 RON −89.260 RON 339.241 RON 0 RON 3.516 RON 0 RON 0 RON 0
2024 0 RON 451 RON 9.542 RON −9.091 RON −9.091 RON 250.496 RON 246.465 RON 4.031 RON −98.351 RON 348.847 RON 0 RON 4.031 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DRILEA NICOLAE
administrator
Comuna Moviliţa, Vrancea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−98.351 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−9.091 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 139.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−9,1 K RON
Total Active 2024
250,5 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 919 RON 3,5 K RON 451 RON
Cheltuieli totale 38,3 K RON 35,9 K RON 9,5 K RON
Rezultat net −37,3 K RON −32,3 K RON −9,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−98.351 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,01 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,72 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate246,5 K RON (98.4%)
Active circulante4,0 K RON (1.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe4,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-3,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 59,6 K RON 2,6 K RON 2.276,6%
2023 339,2 K RON 250,0 K RON 135,7%
2024 348,8 K RON 250,5 K RON 139,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net −37,3 K RON −32,3 K RON −9,1 K RON ▲ 71,9%
Total active 2,6 K RON 250,0 K RON 250,5 K RON ▲ 0,2%
Capitaluri proprii −56,9 K RON −89,3 K RON −98,4 K RON ▼ 10,2%
Datorii totale 59,6 K RON 339,2 K RON 348,8 K RON ▲ 2,8%
Lichiditate curentă 0,04 0,01 0,01 ▲ 11,5%
Marjă netă (%) – – – –
Scor bonitate 22 22 30 ▲ 36,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 139.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.