AQUA BILBOR S.R.L.
CUI: 39818243
J2022000281405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39818243
Cod înmatriculare
J2022000281405
EUID
ROONRC.J2022000281405
Data înmatriculării
2022-01-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
97 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, PECHEA, 32-36, 1, 13982, 1, Biroul nr 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
PECHEA
Număr:
32-36
Etaj:
1
Cod poștal:
13982
Completare adresă:
Biroul nr 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 6.328.494 RON | 6.674.634 RON | 14.710.045 RON | −8.035.411 RON | −8.035.411 RON | 20.029.018 RON | 16.377.829 RON | 3.651.189 RON | −3.971.180 RON | 24.916.479 RON | 976.813 RON | 2.388.592 RON | 0 RON | 916.281 RON | 41 |
| 2023 | 15.500.000 RON | 17.996.574 RON | 32.452.642 RON | −14.456.068 RON | −14.456.068 RON | 26.653.916 RON | 20.940.641 RON | 5.713.275 RON | −18.427.247 RON | 45.225.434 RON | 2.624.172 RON | 2.824.599 RON | 0 RON | 144.271 RON | 75 |
| 2024 | 30.896.655 RON | 29.672.197 RON | 44.957.606 RON | −15.285.409 RON | −15.285.409 RON | 41.435.732 RON | 32.717.609 RON | 8.718.123 RON | −7.011.898 RON | 48.753.061 RON | 1.573.872 RON | 6.936.686 RON | 0 RON | 305.431 RON | 93 |
| 2025 | 39.945.997 RON | 40.423.923 RON | 57.786.431 RON | −17.362.508 RON | −17.362.508 RON | 48.164.562 RON | 39.199.602 RON | 8.964.960 RON | −24.459.691 RON | 72.780.707 RON | 1.624.069 RON | 7.270.917 RON | 0 RON | 156.454 RON | 97 |
Reprezentanți și administratori (2)
RTZ & PARTNERS SPRL FILIALA BUCURESTI
administrator concordatar
Reșed.: Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
BORICEANU GHEORGHE-GABRIEL
reprezentant al persoanei juridice
Oraş Vălenii de Munte, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Alte activități extractive n.c.a.
- Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- Comerț cu ridicata al băuturilor
- Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Depozitări
- Manipulări
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−24.459.691 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−17.362.508 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 151.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
39,95 M RON
Rezultat Net 2025
−17,36 M RON
Total Active 2025
48,16 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,33 M RON | 15,50 M RON | 30,90 M RON | 39,95 M RON |
| Venituri totale | 6,67 M RON | 18,00 M RON | 29,67 M RON | 40,42 M RON |
| Cheltuieli totale | 14,71 M RON | 32,45 M RON | 44,96 M RON | 57,79 M RON |
| Rezultat net | −8,04 M RON | −14,46 M RON | −15,29 M RON | −17,36 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 52,23 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−24.459.691 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate39,20 M RON (81.4%)
Active circulante8,96 M RON (18.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,62 M RON
Creanțe7,27 M RON
Numerar70,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 24,60 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,49 |
| Durata încasare (zile) | 66 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-43,5%
Marjă netă
-43,5%
ROA
-36,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 24,92 M RON | 20,03 M RON | 124,4% |
| 2023 | 45,23 M RON | 26,65 M RON | 169,7% |
| 2024 | 48,75 M RON | 41,44 M RON | 117,7% |
| 2025 | 72,78 M RON | 48,16 M RON | 151,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,33 M RON | 15,50 M RON | 30,90 M RON | 39,95 M RON | ▲ 29,3% |
| Rezultat net | −8,04 M RON | −14,46 M RON | −15,29 M RON | −17,36 M RON | ▼ 13,6% |
| Total active | 20,03 M RON | 26,65 M RON | 41,44 M RON | 48,16 M RON | ▲ 16,2% |
| Capitaluri proprii | −3,97 M RON | −18,43 M RON | −7,01 M RON | −24,46 M RON | ▼ 248,8% |
| Datorii totale | 24,92 M RON | 45,23 M RON | 48,75 M RON | 72,78 M RON | ▲ 49,3% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,13 | 0,18 | 0,12 | ▼ 31,1% |
| Marjă netă (%) | -126,97 | -93,26 | -49,47 | -43,46 | ▲ 12,1% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 52,23 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 151.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.