SUMMER & WINTER ADVENTURE S.R.L.

CUI: 45839275 J2022000294061 SRL Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45839275

Cod înmatriculare J2022000294061

EUID ROONRC.J2022000294061

Data înmatriculării 2022-03-22

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, G-ral Grigore Bălan, 42, B, 42, 420016

Țară: România

Județ: Bistriţa-Năsăud

Localitate: Municipiul Bistriţa

Stradă: G-ral Grigore Bălan

Număr: 42

Scară: B

Apartament: 42

Cod poștal: 420016

Date de bilanț 2019–2024

An	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe
2022	0 RON	0 RON	0 RON	300 RON	0 RON	300 RON	300 RON	0 RON	0 RON	0 RON
2023	0 RON	0 RON	0 RON	300 RON	0 RON	300 RON	300 RON	0 RON	0 RON	0 RON
2024	65.444 RON	−65.444 RON	−65.444 RON	215.391 RON	213.566 RON	1.825 RON	−65.144 RON	280.535 RON	199 RON	0 RON
2025	126.207 RON	−126.207 RON	−126.207 RON	239.074 RON	186.587 RON	52.487 RON	−141.851 RON	380.925 RON	199 RON	50.000 RON

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DRĂGUȘ PAUL-PETRE

administrator

Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−141.851 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−126.207 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 159.3% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

0 RON

Rezultat Net 2025

−126,2 K RON

Total Active 2025

239,1 K RON

Scor Bonitate

22/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 22/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2024	2025
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON
Venituri totale	0 RON	0 RON
Cheltuieli totale	65,4 K RON	126,2 K RON
Rezultat net	−65,4 K RON	−126,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−141.851 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,14	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,14	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,01	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,63	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate186,6 K RON (78%)

Active circulante52,5 K RON (22%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri199 RON

Creanțe50,0 K RON

Numerar2,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

-52,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2022	0 RON	300 RON	0,0%
2023	0 RON	300 RON	0,0%
2024	280,5 K RON	215,4 K RON	130,2%
2025	380,9 K RON	239,1 K RON	159,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	–
Rezultat net	0 RON	0 RON	−65,4 K RON	−126,2 K RON	▼ 92,8%
Total active	300 RON	300 RON	215,4 K RON	239,1 K RON	▲ 11,0%
Capitaluri proprii	300 RON	300 RON	−65,1 K RON	−141,9 K RON	▼ 117,7%
Datorii totale	0 RON	0 RON	280,5 K RON	380,9 K RON	▲ 35,8%
Lichiditate curentă	–	–	0,01	0,14	▲ 2.020,0%
Marjă netă (%)	–	–	–	–	–
Scor bonitate	47	47	15	22	▲ 46,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 159.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.