VIOSTEF CAS TEAM S.R.L.
CUI: 46195385
J2022000297367
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46195385
Cod înmatriculare
J2022000297367
EUID
ROONRC.J2022000297367
Data înmatriculării
2022-05-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, Victoriei, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 18.222 RON | 76.523 RON | 66.263 RON | 10.078 RON | 10.260 RON | 133.328 RON | 19.276 RON | 114.052 RON | 10.278 RON | 59.958 RON | 14.172 RON | 33.087 RON | 63.092 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 88.017 RON | 109.009 RON | 140.661 RON | −32.543 RON | −31.652 RON | 56.177 RON | 12.770 RON | 43.407 RON | −22.265 RON | 30.982 RON | 10.685 RON | 7.559 RON | 47.460 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 178.096 RON | 185.072 RON | 227.087 RON | −43.816 RON | −42.015 RON | 36.403 RON | 6.898 RON | 29.505 RON | −66.081 RON | 60.848 RON | 12.587 RON | 8.720 RON | 41.636 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
INȚE AURELIA VIORICA
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Alte activități de design specializat
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−66.081 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−43.816 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 167.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
178,1 K RON
Rezultat Net 2024
−43,8 K RON
Total Active 2024
36,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,2 K RON | 88,0 K RON | 178,1 K RON |
| Venituri totale | 76,5 K RON | 109,0 K RON | 185,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 66,3 K RON | 140,7 K RON | 227,1 K RON |
| Rezultat net | 10,1 K RON | −32,5 K RON | −43,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 254,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−66.081 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,9 K RON (18.9%)
Active circulante29,5 K RON (81.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,6 K RON
Creanțe8,7 K RON
Numerar8,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,15 |
| Durata stocaj (zile) | 26 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,42 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-23,6%
Marjă netă
-24,6%
ROA
-120,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 60,0 K RON | 133,3 K RON | 45,0% |
| 2023 | 31,0 K RON | 56,2 K RON | 55,2% |
| 2024 | 60,8 K RON | 36,4 K RON | 167,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,2 K RON | 88,0 K RON | 178,1 K RON | ▲ 102,3% |
| Rezultat net | 10,1 K RON | −32,5 K RON | −43,8 K RON | ▼ 34,6% |
| Total active | 133,3 K RON | 56,2 K RON | 36,4 K RON | ▼ 35,2% |
| Capitaluri proprii | 10,3 K RON | −22,3 K RON | −66,1 K RON | ▼ 196,8% |
| Datorii totale | 60,0 K RON | 31,0 K RON | 60,8 K RON | ▲ 96,4% |
| Lichiditate curentă | 1,90 | 1,40 | 0,48 | ▼ 65,4% |
| Marjă netă (%) | 55,31 | -36,97 | -24,60 | ▲ 33,5% |
| Scor bonitate | 65 | 31 | 19 | ▼ 38,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 254,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 167.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.