CONCRET INVEST S.R.L.

CUI: 45557568 J2022000303130 SRL Constanţa, Municipiul Mangalia
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45557568
Cod înmatriculare J2022000303130
EUID ROONRC.J2022000303130
Data înmatriculării 2022-01-31
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Constanţa, Municipiul Mangalia, GEO BOGZA, 10B, 905500, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Municipiul Mangalia
Stradă: GEO BOGZA
Număr: 10B
Cod poștal: 905500
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 74.053 RON −74.053 RON −74.053 RON 1.826.982 RON 1.662.361 RON 164.621 RON −73.853 RON 1.900.835 RON 0 RON 161.106 RON 0 RON 0 RON 1
2023 622.602 RON 622.602 RON 388.685 RON 227.691 RON 233.917 RON 2.750.021 RON 2.442.490 RON 307.531 RON 153.838 RON 2.596.183 RON 68.468 RON 225.041 RON 0 RON 0 RON 1
2024 100.545 RON 1.134.304 RON 854.400 RON 250.979 RON 279.904 RON 2.723.359 RON 2.234.696 RON 488.663 RON 404.816 RON 2.318.543 RON 72.196 RON 60.503 RON 0 RON 0 RON 1
2025 211.713 RON 1.121.889 RON 1.099.521 RON −6.349 RON 22.368 RON 3.074.861 RON 2.901.987 RON 172.874 RON 398.467 RON 2.676.394 RON 7.377 RON 23.587 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MEHEDINȚEANU MARIA
administrator
Loc. Babadag, Tulcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (20)

Vezi toate (15 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.349 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 87% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
211,7 K RON
Rezultat Net 2025
−6,3 K RON
Total Active 2025
3,07 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 622,6 K RON 100,5 K RON 211,7 K RON
Venituri totale 0 RON 622,6 K RON 1,13 M RON 1,12 M RON
Cheltuieli totale 74,1 K RON 388,7 K RON 854,4 K RON 1,10 M RON
Rezultat net −74,1 K RON 227,7 K RON 251,0 K RON −6,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 262,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,06 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,06 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,15 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,90 M RON (94.4%)
Active circulante172,9 K RON (5.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri7,4 K RON
Creanțe23,6 K RON
Numerar141,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 28,70
Durata stocaj (zile) 13
Rotație creanțe (ori/an) 8,98
Durata încasare (zile) 41

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
10,6%
Marjă netă
-3,0%
ROA
-0,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 1,90 M RON 1,83 M RON 104,0%
2023 2,60 M RON 2,75 M RON 94,4%
2024 2,32 M RON 2,72 M RON 85,1%
2025 2,68 M RON 3,07 M RON 87,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 622,6 K RON 100,5 K RON 211,7 K RON ▲ 110,6%
Rezultat net −74,1 K RON 227,7 K RON 251,0 K RON −6,3 K RON ▼ 102,5%
Total active 1,83 M RON 2,75 M RON 2,72 M RON 3,07 M RON ▲ 12,9%
Capitaluri proprii −73,9 K RON 153,8 K RON 404,8 K RON 398,5 K RON ▼ 1,6%
Datorii totale 1,90 M RON 2,60 M RON 2,32 M RON 2,68 M RON ▲ 15,4%
Lichiditate curentă 0,09 0,12 0,21 0,06 ▼ 69,4%
Marjă netă (%) – 36,57 249,62 -3,00 ▼ 101,2%
Scor bonitate 22 56 63 32 ▼ 49,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 262,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 87% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.