ALFAPROD ABC S.R.L.
CUI: 46198357
J2022000306199
SRL
Harghita, Sat Comăneşti, Comuna Mărtiniş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46198357
Cod înmatriculare
J2022000306199
EUID
ROONRC.J2022000306199
Data înmatriculării
2022-05-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Harghita, Sat Comăneşti, Comuna Mărtiniş, 64
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 135.865 RON | 135.865 RON | 132.224 RON | 2.527 RON | 3.641 RON | 114.541 RON | 0 RON | 114.541 RON | 2.727 RON | 111.814 RON | 113.598 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 245.001 RON | 245.001 RON | 236.527 RON | 6.392 RON | 8.474 RON | 248.336 RON | 0 RON | 248.336 RON | 9.119 RON | 239.217 RON | 239.894 RON | 375 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 289.252 RON | 469.252 RON | 650.241 RON | −182.451 RON | −180.989 RON | 15.616 RON | 0 RON | 15.616 RON | −173.332 RON | 188.948 RON | 5.482 RON | 2.233 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SORBÁN RÉKA
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−173.332 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−182.451 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1210% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
289,3 K RON
Rezultat Net 2024
−182,5 K RON
Total Active 2024
15,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 135,9 K RON | 245,0 K RON | 289,3 K RON |
| Venituri totale | 135,9 K RON | 245,0 K RON | 469,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 132,2 K RON | 236,5 K RON | 650,2 K RON |
| Rezultat net | 2,5 K RON | 6,4 K RON | −182,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 376,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−173.332 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante15,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,5 K RON
Creanțe2,2 K RON
Numerar7,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 52,76 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 129,54 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-62,6%
Marjă netă
-63,1%
ROA
-1.168,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 111,8 K RON | 114,5 K RON | 97,6% |
| 2023 | 239,2 K RON | 248,3 K RON | 96,3% |
| 2024 | 188,9 K RON | 15,6 K RON | 1.210,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 135,9 K RON | 245,0 K RON | 289,3 K RON | ▲ 18,1% |
| Rezultat net | 2,5 K RON | 6,4 K RON | −182,5 K RON | ▼ 2.954,4% |
| Total active | 114,5 K RON | 248,3 K RON | 15,6 K RON | ▼ 93,7% |
| Capitaluri proprii | 2,7 K RON | 9,1 K RON | −173,3 K RON | ▼ 2.000,8% |
| Datorii totale | 111,8 K RON | 239,2 K RON | 188,9 K RON | ▼ 21,0% |
| Lichiditate curentă | 1,02 | 1,04 | 0,08 | ▼ 92,0% |
| Marjă netă (%) | 1,86 | 2,61 | -63,08 | ▼ 2.516,9% |
| Scor bonitate | 50 | 63 | 19 | ▼ 69,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 376,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1210% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.