JOHN'S MANAGEMENT COMPANY S.R.L.

CUI: 45575980 J2022000306290 SRL Prahova, Sat Plai, Comuna Drajna
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45575980
Cod înmatriculare J2022000306290
EUID ROONRC.J2022000306290
Data înmatriculării 2022-02-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Prahova, Sat Plai, Comuna Drajna, RĂSĂRITULUI, 12, 107201

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Sat Plai, Comuna Drajna
Stradă: RĂSĂRITULUI
Număr: 12
Cod poștal: 107201

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 2.164 RON 2.164 RON 18.173 RON −16.074 RON −16.009 RON 147 RON −3.296 RON 3.443 RON −15.874 RON 16.021 RON 0 RON 1.005 RON 0 RON 0 RON 0
2023 16.056 RON 17.396 RON 50.410 RON −33.014 RON −33.014 RON 158.399 RON 135.129 RON 23.270 RON −48.888 RON 207.287 RON 17.719 RON 4.461 RON 0 RON 0 RON 0
2024 387 RON 387 RON 21.889 RON −21.502 RON −21.502 RON 137.703 RON 115.354 RON 22.349 RON −70.391 RON 208.094 RON 17.719 RON 4.643 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ION MARIUS
administrator
Loc. Caracal, Olt, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−70.391 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−21.502 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 151.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
387 RON
Rezultat Net 2024
−21,5 K RON
Total Active 2024
137,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 2,2 K RON 16,1 K RON 387 RON
Venituri totale 2,2 K RON 17,4 K RON 387 RON
Cheltuieli totale 18,2 K RON 50,4 K RON 21,9 K RON
Rezultat net −16,1 K RON −33,0 K RON −21,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−70.391 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,11 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,02 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,66 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate115,4 K RON (83.8%)
Active circulante22,3 K RON (16.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri17,7 K RON
Creanțe4,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,02
Durata stocaj (zile) 16.712
Rotație creanțe (ori/an) 0,08
Durata încasare (zile) 4.379

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-5.556,1%
Marjă netă
-5.556,1%
ROA
-15,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 16,0 K RON 147 RON 10.898,6%
2023 207,3 K RON 158,4 K RON 130,9%
2024 208,1 K RON 137,7 K RON 151,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 2,2 K RON 16,1 K RON 387 RON ▼ 97,6%
Rezultat net −16,1 K RON −33,0 K RON −21,5 K RON ▲ 34,9%
Total active 147 RON 158,4 K RON 137,7 K RON ▼ 13,1%
Capitaluri proprii −15,9 K RON −48,9 K RON −70,4 K RON ▼ 44,0%
Datorii totale 16,0 K RON 207,3 K RON 208,1 K RON ▲ 0,4%
Lichiditate curentă 0,21 0,11 0,11 ▼ 4,4%
Marjă netă (%) -742,79 -205,62 -5.556,07 ▼ 2.602,1%
Scor bonitate 19 19 19 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 151.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.