PORTMANTEAU SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 45550470
J2022000307224
SRL
Iaşi, Sat Breazu, Comuna Rediu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45550470
Cod înmatriculare
J2022000307224
EUID
ROONRC.J2022000307224
Data înmatriculării
2022-01-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Breazu, Comuna Rediu, Lăcrămioarelor, 18, 707406
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Breazu, Comuna Rediu
Stradă:
Lăcrămioarelor
Număr:
18
Cod poștal:
707406
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 358.529 RON | 359.087 RON | 39.373 RON | 316.125 RON | 319.714 RON | 324.882 RON | 14.028 RON | 310.854 RON | 316.325 RON | 8.557 RON | 0 RON | 258.431 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 694.255 RON | 695.113 RON | 137.261 RON | 552.296 RON | 557.852 RON | 867.471 RON | 293.855 RON | 573.616 RON | 586.405 RON | 281.066 RON | 0 RON | 453.865 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 963.638 RON | 963.779 RON | 165.503 RON | 769.366 RON | 798.276 RON | 1.059.540 RON | 302.958 RON | 756.582 RON | 769.606 RON | 289.934 RON | 0 RON | 601.686 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.045.748 RON | 1.047.457 RON | 228.284 RON | 787.756 RON | 819.173 RON | 1.109.094 RON | 190.289 RON | 918.805 RON | 787.996 RON | 321.098 RON | 0 RON | 660.999 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
APOSTOL ANDREI-LAURENȚIU
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,05 M RON
Rezultat Net 2025
787,8 K RON
Total Active 2025
1,11 M RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 358,5 K RON | 694,3 K RON | 963,6 K RON | 1,05 M RON |
| Venituri totale | 359,1 K RON | 695,1 K RON | 963,8 K RON | 1,05 M RON |
| Cheltuieli totale | 39,4 K RON | 137,3 K RON | 165,5 K RON | 228,3 K RON |
| Rezultat net | 316,1 K RON | 552,3 K RON | 769,4 K RON | 787,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,35 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,86 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,86 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,80 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,45 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate190,3 K RON (17.2%)
Active circulante918,8 K RON (82.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe661,0 K RON
Numerar257,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,58 |
| Durata încasare (zile) | 231 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
78,3%
Marjă netă
75,3%
ROA
71,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 8,6 K RON | 324,9 K RON | 2,6% |
| 2023 | 281,1 K RON | 867,5 K RON | 32,4% |
| 2024 | 289,9 K RON | 1,06 M RON | 27,4% |
| 2025 | 321,1 K RON | 1,11 M RON | 29,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 358,5 K RON | 694,3 K RON | 963,6 K RON | 1,05 M RON | ▲ 8,5% |
| Rezultat net | 316,1 K RON | 552,3 K RON | 769,4 K RON | 787,8 K RON | ▲ 2,4% |
| Total active | 324,9 K RON | 867,5 K RON | 1,06 M RON | 1,11 M RON | ▲ 4,7% |
| Capitaluri proprii | 316,3 K RON | 586,4 K RON | 769,6 K RON | 788,0 K RON | ▲ 2,4% |
| Datorii totale | 8,6 K RON | 281,1 K RON | 289,9 K RON | 321,1 K RON | ▲ 10,7% |
| Lichiditate curentă | 36,33 | 2,04 | 2,61 | 2,86 | ▲ 9,7% |
| Marjă netă (%) | 88,17 | 79,55 | 79,84 | 75,33 | ▼ 5,6% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 100 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (787,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.86), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,35 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.