ARMY CAFE BY ȚEREA S.R.L.

CUI: 45854100 J2022000312062 SRL Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45854100
Cod înmatriculare J2022000312062
EUID ROONRC.J2022000312062
Data înmatriculării 2022-03-24
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, SUCEVEI, 4, D, 2, 55

Țară: România
Județ: Bistriţa-Năsăud
Localitate: Municipiul Bistriţa
Stradă: SUCEVEI
Număr: 4
Scară: D
Etaj: 2
Apartament: 55

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 114.348 RON 114.348 RON 133.151 RON −19.263 RON −18.803 RON 65.239 RON 13.587 RON 51.652 RON −19.063 RON 84.302 RON 38.732 RON 0 RON 0 RON 0 RON 3
2023 298.848 RON 334.255 RON 348.622 RON −17.892 RON −14.367 RON 52.056 RON 9.460 RON 42.596 RON −36.955 RON 89.011 RON 37.005 RON 593 RON 0 RON 0 RON 3
2024 115.101 RON 130.851 RON 140.813 RON −13.459 RON −9.962 RON 37.661 RON 4.960 RON 32.701 RON −50.414 RON 88.075 RON 26.595 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ȚEREA MIHAI-DUMITRU
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (18)

  • Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
  • Comerț cu amănuntul al băuturilor
  • Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
  • Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
  • Depozitări
  • Alte activități poștale și de curier
  • Restaurante
  • Activități ale unităților mobile de alimentație
  • Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
  • Alte servicii de alimentație n.c.a.
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor
  • Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
  • Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Vezi toate (13 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−50.414 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−13.459 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 233.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
115,1 K RON
Rezultat Net 2024
−13,5 K RON
Total Active 2024
37,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 114,3 K RON 298,8 K RON 115,1 K RON
Venituri totale 114,3 K RON 334,3 K RON 130,9 K RON
Cheltuieli totale 133,2 K RON 348,6 K RON 140,8 K RON
Rezultat net −19,3 K RON −17,9 K RON −13,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 176,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−50.414 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,37 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,07 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,43 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate5,0 K RON (13.2%)
Active circulante32,7 K RON (86.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri26,6 K RON
Numerar6,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,33
Durata stocaj (zile) 84
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-8,7%
Marjă netă
-11,7%
ROA
-35,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 84,3 K RON 65,2 K RON 129,2%
2023 89,0 K RON 52,1 K RON 171,0%
2024 88,1 K RON 37,7 K RON 233,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 114,3 K RON 298,8 K RON 115,1 K RON ▼ 61,5%
Rezultat net −19,3 K RON −17,9 K RON −13,5 K RON ▲ 24,8%
Total active 65,2 K RON 52,1 K RON 37,7 K RON ▼ 27,7%
Capitaluri proprii −19,1 K RON −37,0 K RON −50,4 K RON ▼ 36,4%
Datorii totale 84,3 K RON 89,0 K RON 88,1 K RON ▼ 1,1%
Lichiditate curentă 0,61 0,48 0,37 ▼ 22,4%
Marjă netă (%) -16,85 -5,99 -11,69 ▼ 95,2%
Scor bonitate 24 27 19 ▼ 29,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 176,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 233.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.