LACTOSIB S.R.L.
CUI: 45697685
J2022000319025
SRL
Arad, Sat Mişca, Comuna Mişca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45697685
Cod înmatriculare
J2022000319025
EUID
ROONRC.J2022000319025
Data înmatriculării
2022-02-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Arad, Sat Mişca, Comuna Mişca, MIŞCA, 709, 317215
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Mişca, Comuna Mişca
Stradă:
MIŞCA
Număr:
709
Cod poștal:
317215
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 675 RON | −675 RON | −675 RON | 40.666 RON | 2.950 RON | 37.716 RON | −475 RON | 41.141 RON | 34.790 RON | 1.530 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 21.130 RON | 21.130 RON | 59.779 RON | −38.860 RON | −38.649 RON | 160.272 RON | 140.182 RON | 20.090 RON | −39.335 RON | 199.607 RON | 6.047 RON | 6.910 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.249.709 RON | 1.249.999 RON | 1.415.940 RON | −167.282 RON | −165.941 RON | 381.518 RON | 175.502 RON | 206.016 RON | −206.616 RON | 588.134 RON | 116.847 RON | 41.110 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
STERP MARIA
administrator
Sat Diosti, Dolj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
- Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de testări și analize tehnice
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−206.616 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−167.282 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 154.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,25 M RON
Rezultat Net 2024
−167,3 K RON
Total Active 2024
381,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 21,1 K RON | 1,25 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 21,1 K RON | 1,25 M RON |
| Cheltuieli totale | 675 RON | 59,8 K RON | 1,42 M RON |
| Rezultat net | −675 RON | −38,9 K RON | −167,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,67 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−206.616 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate175,5 K RON (46%)
Active circulante206,0 K RON (54%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri116,8 K RON
Creanțe41,1 K RON
Numerar48,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,70 |
| Durata stocaj (zile) | 34 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 30,40 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,3%
Marjă netă
-13,4%
ROA
-43,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 41,1 K RON | 40,7 K RON | 101,2% |
| 2023 | 199,6 K RON | 160,3 K RON | 124,5% |
| 2024 | 588,1 K RON | 381,5 K RON | 154,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 21,1 K RON | 1,25 M RON | ▲ 5.814,4% |
| Rezultat net | −675 RON | −38,9 K RON | −167,3 K RON | ▼ 330,5% |
| Total active | 40,7 K RON | 160,3 K RON | 381,5 K RON | ▲ 138,0% |
| Capitaluri proprii | −475 RON | −39,3 K RON | −206,6 K RON | ▼ 425,3% |
| Datorii totale | 41,1 K RON | 199,6 K RON | 588,1 K RON | ▲ 194,6% |
| Lichiditate curentă | 0,92 | 0,10 | 0,35 | ▲ 248,2% |
| Marjă netă (%) | – | -183,91 | -13,39 | ▲ 92,7% |
| Scor bonitate | 27 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,67 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 154.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.