UTICON S.R.L.

CUI: 46034575 J2022000322513 SRL Călăraşi, Municipiul Călăraşi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46034575
Cod înmatriculare J2022000322513
EUID ROONRC.J2022000322513
Data înmatriculării 2022-04-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Călăraşi, Municipiul Călăraşi, BUCUREŞTI, 4, N2, 3, 3, 41, 910048

Țară: România
Județ: Călăraşi
Localitate: Municipiul Călăraşi
Stradă: BUCUREŞTI
Număr: 4
Bloc: N2
Scară: 3
Etaj: 3
Apartament: 41
Cod poștal: 910048

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 84.250 RON 84.250 RON 131.143 RON −47.736 RON −46.893 RON 291.650 RON 278.912 RON 12.738 RON −47.536 RON 339.186 RON 0 RON 8.245 RON 0 RON 0 RON 1
2023 335.300 RON 393.200 RON 286.971 RON 102.375 RON 106.229 RON 285.901 RON 238.944 RON 46.957 RON 54.839 RON 232.565 RON 0 RON 30.066 RON 0 RON 1.503 RON 1
2024 830.150 RON 842.150 RON 669.904 RON 155.827 RON 172.246 RON 796.964 RON 550.352 RON 246.612 RON 210.667 RON 588.672 RON 9.688 RON 166.487 RON 0 RON 2.375 RON 2
2025 1.296.177 RON 1.372.386 RON 1.301.797 RON 46.631 RON 70.589 RON 2.046.658 RON 1.587.768 RON 458.890 RON 232.066 RON 1.817.497 RON 78.275 RON 351.443 RON 0 RON 2.905 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DOBRE OLGUȚA GABRIELA
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 88.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,30 M RON
Rezultat Net 2025
46,6 K RON
Total Active 2025
2,05 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 84,3 K RON 335,3 K RON 830,2 K RON 1,30 M RON
Venituri totale 84,3 K RON 393,2 K RON 842,2 K RON 1,37 M RON
Cheltuieli totale 131,1 K RON 287,0 K RON 669,9 K RON 1,30 M RON
Rezultat net −47,7 K RON 102,4 K RON 155,8 K RON 46,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,67 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,25 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,21 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,13 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,59 M RON (77.6%)
Active circulante458,9 K RON (22.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri78,3 K RON
Creanțe351,4 K RON
Numerar29,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 16,56
Durata stocaj (zile) 22
Rotație creanțe (ori/an) 3,69
Durata încasare (zile) 99

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
5,5%
Marjă netă
3,6%
ROA
2,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 339,2 K RON 291,7 K RON 116,3%
2023 232,6 K RON 285,9 K RON 81,3%
2024 588,7 K RON 797,0 K RON 73,9%
2025 1,82 M RON 2,05 M RON 88,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 84,3 K RON 335,3 K RON 830,2 K RON 1,30 M RON ▲ 56,1%
Rezultat net −47,7 K RON 102,4 K RON 155,8 K RON 46,6 K RON ▼ 70,1%
Total active 291,7 K RON 285,9 K RON 797,0 K RON 2,05 M RON ▲ 156,8%
Capitaluri proprii −47,5 K RON 54,8 K RON 210,7 K RON 232,1 K RON ▲ 10,2%
Datorii totale 339,2 K RON 232,6 K RON 588,7 K RON 1,82 M RON ▲ 208,7%
Lichiditate curentă 0,04 0,20 0,42 0,25 ▼ 39,7%
Marjă netă (%) -56,66 30,53 18,77 3,60 ▼ 80,8%
Scor bonitate 19 68 68 45 ▼ 33,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (46,6 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,67 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 88.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.