TECHHELP TODAY S.R.L.

CUI: 46724966 J2022000323143 SRL Covasna, Municipiul Târgu Secuiesc

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46724966

Cod înmatriculare J2022000323143

EUID ROONRC.J2022000323143

Data înmatriculării 2022-08-26

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Covasna, Municipiul Târgu Secuiesc, VILELOR, 1B, 525400

Țară: România

Județ: Covasna

Localitate: Municipiul Târgu Secuiesc

Stradă: VILELOR

Număr: 1B

Cod poștal: 525400

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe	Venituri în avans	Nr. salariați
2022	0 RON	460 RON	680 RON	−220 RON	−220 RON	122.295 RON	0 RON	122.295 RON	−20 RON	460 RON	30.924 RON	121.855 RON	1
2023	23.964 RON	115.357 RON	146.401 RON	−31.284 RON	−31.044 RON	67.783 RON	48.542 RON	19.241 RON	−31.304 RON	69.085 RON	964 RON	30.002 RON	2
2024	69.460 RON	89.090 RON	106.128 RON	−17.734 RON	−17.038 RON	28.614 RON	28.347 RON	267 RON	−48.811 RON	67.053 RON	6 RON	10.372 RON	1
2025	21.980 RON	32.352 RON	38.185 RON	−5.833 RON	−5.833 RON	8.880 RON	6.361 RON	2.519 RON	−54.644 RON	63.524 RON	31 RON	0 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

KÉMENES ATTILA

administrator

Loc. Târgu Secuiesc, Covasna, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−54.644 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.833 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 715.4% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

22,0 K RON

Rezultat Net 2025

−5,8 K RON

Total Active 2025

8,9 K RON

Scor Bonitate

27/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	0 RON	24,0 K RON	69,5 K RON	22,0 K RON
Venituri totale	460 RON	115,4 K RON	89,1 K RON	32,4 K RON
Cheltuieli totale	680 RON	146,4 K RON	106,1 K RON	38,2 K RON
Rezultat net	−220 RON	−31,3 K RON	−17,7 K RON	−5,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 56,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−54.644 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,04	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,04	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,04	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,14	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate6,4 K RON (71.6%)

Active circulante2,5 K RON (28.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe31 RON

Numerar2,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	709,03
Durata încasare (zile)	1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-26,5%

Marjă netă

-26,5%

ROA

-65,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2022	460 RON	122,3 K RON	0,4%
2023	69,1 K RON	67,8 K RON	101,9%
2024	67,1 K RON	28,6 K RON	234,3%
2025	63,5 K RON	8,9 K RON	715,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	24,0 K RON	69,5 K RON	22,0 K RON	▼ 68,4%
Rezultat net	−220 RON	−31,3 K RON	−17,7 K RON	−5,8 K RON	▲ 67,1%
Total active	122,3 K RON	67,8 K RON	28,6 K RON	8,9 K RON	▼ 69,0%
Capitaluri proprii	−20 RON	−31,3 K RON	−48,8 K RON	−54,6 K RON	▼ 12,0%
Datorii totale	460 RON	69,1 K RON	67,1 K RON	63,5 K RON	▼ 5,3%
Lichiditate curentă	265,86	0,28	0,00	0,04	▲ 892,5%
Marjă netă (%)	–	-130,55	-25,53	-26,54	▼ 4,0%
Scor bonitate	44	12	27	27	▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 56,7 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 715.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.