DIC RUNWAY S.R.L.
CUI: 45665772
J2022000324324
SRL
Sibiu, Municipiul Sibiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45665772
Cod înmatriculare
J2022000324324
EUID
ROONRC.J2022000324324
Data înmatriculării
2022-02-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Sibiu, OŢELARILOR, 50, A, 1, 14, 550239
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Municipiul Sibiu
Stradă:
OŢELARILOR
Număr:
50
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
14
Cod poștal:
550239
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 50.381 RON | 59.340 RON | 43.771 RON | 15.536 RON | 15.569 RON | 18.135 RON | 4.792 RON | 13.343 RON | 15.736 RON | 2.399 RON | 0 RON | 10.609 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 117.967 RON | 119.356 RON | 97.710 RON | 20.977 RON | 21.646 RON | 44.601 RON | 2.292 RON | 42.309 RON | 36.713 RON | 7.888 RON | 0 RON | 23.132 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 211.768 RON | 212.785 RON | 153.949 RON | 56.404 RON | 58.836 RON | 102.209 RON | 40.635 RON | 61.574 RON | 93.117 RON | 9.636 RON | 0 RON | 21.625 RON | 0 RON | 544 RON | 2 |
| 2025 | 268.650 RON | 273.358 RON | 260.529 RON | 9.709 RON | 12.829 RON | 143.963 RON | 135.526 RON | 8.437 RON | 9.949 RON | 134.644 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 630 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DANCIU ION CĂTĂLIN
administrator
Loc. Drăgăşani, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
268,7 K RON
Rezultat Net 2025
9,7 K RON
Total Active 2025
144,0 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,4 K RON | 118,0 K RON | 211,8 K RON | 268,7 K RON |
| Venituri totale | 59,3 K RON | 119,4 K RON | 212,8 K RON | 273,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 43,8 K RON | 97,7 K RON | 153,9 K RON | 260,5 K RON |
| Rezultat net | 15,5 K RON | 21,0 K RON | 56,4 K RON | 9,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 349,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate135,5 K RON (94.1%)
Active circulante8,4 K RON (5.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar8,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,8%
Marjă netă
3,6%
ROA
6,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2,4 K RON | 18,1 K RON | 13,2% |
| 2023 | 7,9 K RON | 44,6 K RON | 17,7% |
| 2024 | 9,6 K RON | 102,2 K RON | 9,4% |
| 2025 | 134,6 K RON | 144,0 K RON | 93,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,4 K RON | 118,0 K RON | 211,8 K RON | 268,7 K RON | ▲ 26,9% |
| Rezultat net | 15,5 K RON | 21,0 K RON | 56,4 K RON | 9,7 K RON | ▼ 82,8% |
| Total active | 18,1 K RON | 44,6 K RON | 102,2 K RON | 144,0 K RON | ▲ 40,9% |
| Capitaluri proprii | 15,7 K RON | 36,7 K RON | 93,1 K RON | 9,9 K RON | ▼ 89,3% |
| Datorii totale | 2,4 K RON | 7,9 K RON | 9,6 K RON | 134,6 K RON | ▲ 1.297,3% |
| Lichiditate curentă | 5,56 | 5,36 | 6,39 | 0,06 | ▼ 99,0% |
| Marjă netă (%) | 30,84 | 17,78 | 26,63 | 3,61 | ▼ 86,4% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 38 | ▼ 62,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (9,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 349,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.