KTSREPAIR S.R.L.
CUI: 45981341
J2022000325370
SRL
Vaslui, Municipiul Bârlad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45981341
Cod înmatriculare
J2022000325370
EUID
ROONRC.J2022000325370
Data înmatriculării
2022-04-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Vaslui, Municipiul Bârlad, REPUBLICII, 253, B4, A, 2, 13, 731061
Țară:
România
Județ:
Vaslui
Localitate:
Municipiul Bârlad
Stradă:
REPUBLICII
Număr:
253
Bloc:
B4
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
13
Cod poștal:
731061
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 41.689 RON | 45.891 RON | 145.861 RON | −99.970 RON | −99.970 RON | 233.040 RON | 160.908 RON | 72.132 RON | −99.970 RON | 333.010 RON | 39.877 RON | 16.590 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 370.359 RON | 535.946 RON | 430.577 RON | 104.522 RON | 105.369 RON | 377.659 RON | 160.908 RON | 216.751 RON | 4.752 RON | 372.907 RON | 133.980 RON | 31.880 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
FLORESCU MARIUS
administrator
Loc. Bârlad, Vaslui, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
370,4 K RON
Rezultat Net 2024
104,5 K RON
Total Active 2024
377,7 K RON
Scor Bonitate
66/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 66/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,7 K RON | 370,4 K RON |
| Venituri totale | 45,9 K RON | 535,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 145,9 K RON | 430,6 K RON |
| Rezultat net | −100,0 K RON | 104,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 699,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate160,9 K RON (42.6%)
Active circulante216,8 K RON (57.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri134,0 K RON
Creanțe31,9 K RON
Numerar50,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,76 |
| Durata stocaj (zile) | 132 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,62 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
28,5%
Marjă netă
28,2%
ROA
27,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 333,0 K RON | 233,0 K RON | 142,9% |
| 2024 | 372,9 K RON | 377,7 K RON | 98,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
66
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,7 K RON | 370,4 K RON | ▲ 788,4% |
| Rezultat net | −100,0 K RON | 104,5 K RON | ▲ 204,6% |
| Total active | 233,0 K RON | 377,7 K RON | ▲ 62,1% |
| Capitaluri proprii | −100,0 K RON | 4,8 K RON | ▲ 104,8% |
| Datorii totale | 333,0 K RON | 372,9 K RON | ▲ 12,0% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,58 | ▲ 168,3% |
| Marjă netă (%) | -239,80 | 28,22 | ▲ 111,8% |
| Scor bonitate | 19 | 66 | ▲ 247,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (104,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 66/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 699,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.