NEW GENERATION TECHNOLOGY SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 45947293
J2022000335281
SRL
Olt, Loc. Balş, Oraş Balş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45947293
Cod înmatriculare
J2022000335281
EUID
ROONRC.J2022000335281
Data înmatriculării
2022-04-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Olt, Loc. Balş, Oraş Balş, NICOLAE BĂLCESCU, 150, 37, A, 2
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Loc. Balş, Oraş Balş
Stradă:
NICOLAE BĂLCESCU
Număr:
150
Bloc:
37
Scară:
A
Apartament:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 295.024 RON | 313.735 RON | 28.927 RON | 281.707 RON | 284.808 RON | 322.785 RON | 11.332 RON | 311.453 RON | 281.907 RON | 40.878 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 867.698 RON | 884.022 RON | 110.305 RON | 765.142 RON | 773.717 RON | 1.314.488 RON | 1.201.662 RON | 112.826 RON | 864.049 RON | 450.439 RON | 0 RON | 31.815 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
ANDREI ALEXANDRU-CRISTIAN
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
BADEA ANA-CRISTINA
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- Alte activități de servicii privind tehnologia informației
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2023
867,7 K RON
Rezultat Net 2023
765,1 K RON
Total Active 2023
1,31 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 295,0 K RON | 867,7 K RON |
| Venituri totale | 313,7 K RON | 884,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 28,9 K RON | 110,3 K RON |
| Rezultat net | 281,7 K RON | 765,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,44 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,92 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,20 M RON (91.4%)
Active circulante112,8 K RON (8.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe31,8 K RON
Numerar81,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 27,27 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
89,2%
Marjă netă
88,2%
ROA
58,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 40,9 K RON | 322,8 K RON | 12,7% |
| 2023 | 450,4 K RON | 1,31 M RON | 34,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 295,0 K RON | 867,7 K RON | ▲ 194,1% |
| Rezultat net | 281,7 K RON | 765,1 K RON | ▲ 171,6% |
| Total active | 322,8 K RON | 1,31 M RON | ▲ 307,2% |
| Capitaluri proprii | 281,9 K RON | 864,0 K RON | ▲ 206,5% |
| Datorii totale | 40,9 K RON | 450,4 K RON | ▲ 1.001,9% |
| Lichiditate curentă | 7,62 | 0,25 | ▼ 96,7% |
| Marjă netă (%) | 95,49 | 88,18 | ▼ 7,7% |
| Scor bonitate | 87 | 73 | ▼ 16,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (765,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,44 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.