TERRACAD STEREO S.R.L.
CUI: 38896820
J2022000336338
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38896820
Cod înmatriculare
J2022000336338
EUID
ROONRC.J2022000336338
Data înmatriculării
2022-02-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, ZAMCEI, 38, B, 1, demisol, tronson 2
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Stradă:
ZAMCEI
Număr:
38
Scară:
B
Apartament:
1
Completare adresă:
demisol, tronson 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 69.911 RON | 71.136 RON | 69.526 RON | 899 RON | 1.610 RON | 94.040 RON | 0 RON | 94.040 RON | 79.690 RON | 14.350 RON | 20.739 RON | 8.110 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 109.750 RON | 109.766 RON | 96.059 RON | 12.719 RON | 13.707 RON | 100.886 RON | 0 RON | 100.886 RON | 92.410 RON | 8.476 RON | 10.640 RON | 5.727 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 138.810 RON | 140.126 RON | 124.299 RON | 14.619 RON | 15.827 RON | 134.703 RON | 0 RON | 134.703 RON | 107.028 RON | 27.675 RON | 0 RON | 2.410 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 198.343 RON | 216.910 RON | 99.796 RON | 115.387 RON | 117.114 RON | 227.926 RON | 0 RON | 227.926 RON | 222.415 RON | 5.511 RON | 0 RON | 10.724 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
OBREJA ALEXANDRU-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Câmpulung Moldovenesc, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
198,3 K RON
Rezultat Net 2025
115,4 K RON
Total Active 2025
227,9 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 69,9 K RON | 109,8 K RON | 138,8 K RON | 198,3 K RON |
| Venituri totale | 71,1 K RON | 109,8 K RON | 140,1 K RON | 216,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 69,5 K RON | 96,1 K RON | 124,3 K RON | 99,8 K RON |
| Rezultat net | 899 RON | 12,7 K RON | 14,6 K RON | 115,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 232,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 41,36 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 41,36 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 39,41 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 41,36 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante227,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe10,7 K RON
Numerar217,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,50 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
59,1%
Marjă netă
58,2%
ROA
50,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 14,4 K RON | 94,0 K RON | 15,3% |
| 2023 | 8,5 K RON | 100,9 K RON | 8,4% |
| 2024 | 27,7 K RON | 134,7 K RON | 20,6% |
| 2025 | 5,5 K RON | 227,9 K RON | 2,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 69,9 K RON | 109,8 K RON | 138,8 K RON | 198,3 K RON | ▲ 42,9% |
| Rezultat net | 899 RON | 12,7 K RON | 14,6 K RON | 115,4 K RON | ▲ 689,3% |
| Total active | 94,0 K RON | 100,9 K RON | 134,7 K RON | 227,9 K RON | ▲ 69,2% |
| Capitaluri proprii | 79,7 K RON | 92,4 K RON | 107,0 K RON | 222,4 K RON | ▲ 107,8% |
| Datorii totale | 14,4 K RON | 8,5 K RON | 27,7 K RON | 5,5 K RON | ▼ 80,1% |
| Lichiditate curentă | 6,55 | 11,90 | 4,87 | 41,36 | ▲ 749,7% |
| Marjă netă (%) | 1,29 | 11,59 | 10,53 | 58,18 | ▲ 452,5% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 95 | 100 | ▲ 5,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (115,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (41.36), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 232,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.