TERRAGIS EXPERT S.R.L.

CUI: 45737194 J2022000338150 SRL Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45737194
Cod înmatriculare J2022000338150
EUID ROONRC.J2022000338150
Data înmatriculării 2022-03-02
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, INDEPENDENŢEI, 21, 11, B, 24

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Municipiul Târgovişte
Stradă: INDEPENDENŢEI
Număr: 21
Bloc: 11
Scară: B
Apartament: 24

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 62.079 RON 62.217 RON 3.553 RON 56.837 RON 58.664 RON 60.077 RON 0 RON 60.077 RON 57.037 RON 3.040 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 62.278 RON 62.282 RON 12.663 RON 42.638 RON 49.619 RON 68.336 RON 0 RON 68.336 RON 61.675 RON 6.661 RON 510 RON 9.859 RON 0 RON 0 RON 1
2024 80.766 RON 98.541 RON 72.397 RON 25.409 RON 26.144 RON 63.894 RON 0 RON 63.894 RON 46.430 RON 17.464 RON 460 RON 17.401 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ILINCA CONSTANTIN CLAUDIU
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

  • Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
  • Activități de consultanță în afaceri și management
  • Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
  • Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing
  • Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
80,8 K RON
Rezultat Net 2024
25,4 K RON
Total Active 2024
63,9 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 62,1 K RON 62,3 K RON 80,8 K RON
Venituri totale 62,2 K RON 62,3 K RON 98,5 K RON
Cheltuieli totale 3,6 K RON 12,7 K RON 72,4 K RON
Rezultat net 56,8 K RON 42,6 K RON 25,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 87,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 3,66 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 3,63 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 2,64 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 3,66 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante63,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri460 RON
Creanțe17,4 K RON
Numerar46,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 175,58
Durata stocaj (zile) 2
Rotație creanțe (ori/an) 4,64
Durata încasare (zile) 79

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
32,4%
Marjă netă
31,5%
ROA
39,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 3,0 K RON 60,1 K RON 5,1%
2023 6,7 K RON 68,3 K RON 9,8%
2024 17,5 K RON 63,9 K RON 27,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 62,1 K RON 62,3 K RON 80,8 K RON ▲ 29,7%
Rezultat net 56,8 K RON 42,6 K RON 25,4 K RON ▼ 40,4%
Total active 60,1 K RON 68,3 K RON 63,9 K RON ▼ 6,5%
Capitaluri proprii 57,0 K RON 61,7 K RON 46,4 K RON ▼ 24,7%
Datorii totale 3,0 K RON 6,7 K RON 17,5 K RON ▲ 162,2%
Lichiditate curentă 19,76 10,26 3,66 ▼ 64,3%
Marjă netă (%) 91,56 68,46 31,46 ▼ 54,0%
Scor bonitate 87 80 87 ▲ 8,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (25,4 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (3.66), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 87,1 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.