CHEESECASE S.R.L.
CUI: 46743062
J2022000340142
SRL
Covasna, Sat Valea Crişului, Comuna Valea Crişului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46743062
Cod înmatriculare
J2022000340142
EUID
ROONRC.J2022000340142
Data înmatriculării
2022-08-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Covasna, Sat Valea Crişului, Comuna Valea Crişului, VALEA CRIŞULUI, 354, 527165
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Sat Valea Crişului, Comuna Valea Crişului
Stradă:
VALEA CRIŞULUI
Număr:
354
Cod poștal:
527165
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 4.570 RON | 4.570 RON | 0 RON | 0 RON | 530.468 RON | 549 RON | 529.919 RON | 200 RON | 5.268 RON | 4.570 RON | 57 RON | 525.000 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 124.587 RON | 506.173 RON | 505.843 RON | 150 RON | 330 RON | 507.782 RON | 444.558 RON | 63.224 RON | 350 RON | 163.485 RON | 27.958 RON | 18.995 RON | 343.947 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 22.449 RON | 47.386 RON | 249.544 RON | −202.383 RON | −202.158 RON | 399.359 RON | 372.858 RON | 26.501 RON | −202.033 RON | 307.579 RON | 0 RON | 23.894 RON | 293.813 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 0 RON | 145.152 RON | 135.671 RON | 7.392 RON | 9.481 RON | 275.851 RON | 264.241 RON | 11.610 RON | −194.641 RON | 263.732 RON | 0 RON | 11.518 RON | 206.760 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZSIGMOND PÉTER
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−194.641 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
7,4 K RON
Total Active 2025
275,9 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 124,6 K RON | 22,4 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 4,6 K RON | 506,2 K RON | 47,4 K RON | 145,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,6 K RON | 505,8 K RON | 249,5 K RON | 135,7 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 150 RON | −202,4 K RON | 7,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 11,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−194.641 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate264,2 K RON (95.8%)
Active circulante11,6 K RON (4.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe11,5 K RON
Numerar92 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
2,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 5,3 K RON | 530,5 K RON | 1,0% |
| 2023 | 163,5 K RON | 507,8 K RON | 32,2% |
| 2024 | 307,6 K RON | 399,4 K RON | 77,0% |
| 2025 | 263,7 K RON | 275,9 K RON | 95,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 124,6 K RON | 22,4 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 0 RON | 150 RON | −202,4 K RON | 7,4 K RON | ▲ 103,7% |
| Total active | 530,5 K RON | 507,8 K RON | 399,4 K RON | 275,9 K RON | ▼ 30,9% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 350 RON | −202,0 K RON | −194,6 K RON | ▲ 3,7% |
| Datorii totale | 5,3 K RON | 163,5 K RON | 307,6 K RON | 263,7 K RON | ▼ 14,3% |
| Lichiditate curentă | 100,59 | 0,39 | 0,09 | 0,04 | ▼ 49,0% |
| Marjă netă (%) | – | 0,12 | -901,52 | – | – |
| Scor bonitate | 50 | 38 | 12 | 22 | ▲ 83,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (7,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.