NELMONTESTILL S.R.L.
CUI: 46754487
J2022000343145
SRL
Covasna, Loc. Covasna, Oraş Covasna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46754487
Cod înmatriculare
J2022000343145
EUID
ROONRC.J2022000343145
Data înmatriculării
2022-08-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Covasna, Loc. Covasna, Oraş Covasna, MIHAI EMINESCU, 118, 525200
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Loc. Covasna, Oraş Covasna
Stradă:
MIHAI EMINESCU
Număr:
118
Cod poștal:
525200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 32.236 RON | 32.236 RON | 86.775 RON | −54.901 RON | −54.539 RON | 29.364 RON | 0 RON | 29.364 RON | −54.701 RON | 84.065 RON | 21.886 RON | 6.610 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 607.801 RON | 608.801 RON | 528.027 RON | 74.686 RON | 80.774 RON | 88.440 RON | 2.534 RON | 85.906 RON | 18.768 RON | 69.672 RON | 29.068 RON | 44.976 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.092.567 RON | 1.096.967 RON | 979.366 RON | 88.641 RON | 117.601 RON | 395.886 RON | 149.276 RON | 246.610 RON | 103.614 RON | 292.272 RON | 26.475 RON | 136.709 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOROS IOAN
administrator
Loc. Covasna, Covasna, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 9313 Activități ale centrelor de fitness
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,09 M RON
Rezultat Net 2024
88,6 K RON
Total Active 2024
395,9 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,2 K RON | 607,8 K RON | 1,09 M RON |
| Venituri totale | 32,2 K RON | 608,8 K RON | 1,10 M RON |
| Cheltuieli totale | 86,8 K RON | 528,0 K RON | 979,4 K RON |
| Rezultat net | −54,9 K RON | 74,7 K RON | 88,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,64 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,75 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,35 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate149,3 K RON (37.7%)
Active circulante246,6 K RON (62.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri26,5 K RON
Creanțe136,7 K RON
Numerar83,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 41,27 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,99 |
| Durata încasare (zile) | 46 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,8%
Marjă netă
8,1%
ROA
22,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 84,1 K RON | 29,4 K RON | 286,3% |
| 2023 | 69,7 K RON | 88,4 K RON | 78,8% |
| 2024 | 292,3 K RON | 395,9 K RON | 73,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,2 K RON | 607,8 K RON | 1,09 M RON | ▲ 79,8% |
| Rezultat net | −54,9 K RON | 74,7 K RON | 88,6 K RON | ▲ 18,7% |
| Total active | 29,4 K RON | 88,4 K RON | 395,9 K RON | ▲ 347,6% |
| Capitaluri proprii | −54,7 K RON | 18,8 K RON | 103,6 K RON | ▲ 452,1% |
| Datorii totale | 84,1 K RON | 69,7 K RON | 292,3 K RON | ▲ 319,5% |
| Lichiditate curentă | 0,35 | 1,23 | 0,84 | ▼ 31,6% |
| Marjă netă (%) | -170,31 | 12,29 | 8,11 | ▼ 34,0% |
| Scor bonitate | 19 | 80 | 63 | ▼ 21,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (88,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,64 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.