AQELA TECHNOLOGIES S.R.L.
CUI: 46312477
J2022000345192
SRL
Harghita, Sat Tuşnad, Comuna Tuşnad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46312477
Cod înmatriculare
J2022000345192
EUID
ROONRC.J2022000345192
Data înmatriculării
2022-06-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Harghita, Sat Tuşnad, Comuna Tuşnad, Principală, 191, 537335
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Sat Tuşnad, Comuna Tuşnad
Stradă:
Principală
Număr:
191
Cod poștal:
537335
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 6.815 RON | 6.815 RON | 25.171 RON | −18.356 RON | −18.356 RON | 272.871 RON | 13.897 RON | 258.974 RON | −17.856 RON | 25.008 RON | 0 RON | 68.193 RON | 265.957 RON | 238 RON | 3 |
| 2023 | 161.300 RON | 368.762 RON | 392.619 RON | −25.483 RON | −23.857 RON | 71.725 RON | 46.363 RON | 25.362 RON | −43.339 RON | 55.250 RON | 10.653 RON | 0 RON | 59.814 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 59.772 RON | 80.893 RON | 148.098 RON | −68.999 RON | −67.205 RON | 41.382 RON | 25.242 RON | 16.140 RON | −112.338 RON | 115.027 RON | 10.650 RON | 5.250 RON | 38.693 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (3)
SZABÓ BALÁZS
administrator
Municipiul Miercurea Ciuc, Harghita, România
RAVASZ TAMÁS
administrator
Loc. Miercurea Ciuc, Harghita, România
DEMETER FERENC
administrator
Loc. Miercurea Ciuc, Harghita, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- Activități ale portalurilor web
- Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Activități de interpretare artistică (spectacole)
- Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−112.338 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−68.999 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 278% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
59,8 K RON
Rezultat Net 2024
−69,0 K RON
Total Active 2024
41,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,8 K RON | 161,3 K RON | 59,8 K RON |
| Venituri totale | 6,8 K RON | 368,8 K RON | 80,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 25,2 K RON | 392,6 K RON | 148,1 K RON |
| Rezultat net | −18,4 K RON | −25,5 K RON | −69,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 128,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−112.338 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate25,2 K RON (61%)
Active circulante16,1 K RON (39%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,7 K RON
Creanțe5,3 K RON
Numerar240 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,61 |
| Durata stocaj (zile) | 65 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,39 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-112,4%
Marjă netă
-115,4%
ROA
-166,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 25,0 K RON | 272,9 K RON | 9,2% |
| 2023 | 55,3 K RON | 71,7 K RON | 77,0% |
| 2024 | 115,0 K RON | 41,4 K RON | 278,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,8 K RON | 161,3 K RON | 59,8 K RON | ▼ 62,9% |
| Rezultat net | −18,4 K RON | −25,5 K RON | −69,0 K RON | ▼ 170,8% |
| Total active | 272,9 K RON | 71,7 K RON | 41,4 K RON | ▼ 42,3% |
| Capitaluri proprii | −17,9 K RON | −43,3 K RON | −112,3 K RON | ▼ 159,2% |
| Datorii totale | 25,0 K RON | 55,3 K RON | 115,0 K RON | ▲ 108,2% |
| Lichiditate curentă | 10,36 | 0,46 | 0,14 | ▼ 69,4% |
| Marjă netă (%) | -269,35 | -15,80 | -115,44 | ▼ 630,6% |
| Scor bonitate | 41 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 128,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 278% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.