ATELIER CUBE STUDIO S.R.L.

CUI: 45639188 J2022000355058 SRL Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45639188
Cod înmatriculare J2022000355058
EUID ROONRC.J2022000355058
Data înmatriculării 2022-02-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bihor, Municipiul Oradea, THEODOR SPERANŢIA, 1, PB10, 2, 8, 410419

Țară: România
Județ: Bihor
Localitate: Municipiul Oradea
Stradă: THEODOR SPERANŢIA
Număr: 1
Bloc: PB10
Etaj: 2
Apartament: 8
Cod poștal: 410419

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 23.137 RON 23.137 RON 42.280 RON −19.372 RON −19.143 RON 14.738 RON 0 RON 14.738 RON −18.372 RON 33.110 RON 87 RON 1.284 RON 0 RON 0 RON 1
2023 54.156 RON 54.156 RON 73.440 RON −19.825 RON −19.284 RON 20.603 RON 0 RON 20.603 RON −38.197 RON 58.800 RON 87 RON 1.284 RON 0 RON 0 RON 1
2024 87.006 RON 87.006 RON 79.960 RON 6.175 RON 7.046 RON 8.302 RON 2.750 RON 5.552 RON −32.023 RON 40.325 RON 87 RON 1.784 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ARDELEAN ANDA
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−32.023 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 485.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
87,0 K RON
Rezultat Net 2024
6,2 K RON
Total Active 2024
8,3 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 23,1 K RON 54,2 K RON 87,0 K RON
Venituri totale 23,1 K RON 54,2 K RON 87,0 K RON
Cheltuieli totale 42,3 K RON 73,4 K RON 80,0 K RON
Rezultat net −19,4 K RON −19,8 K RON 6,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 118,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−32.023 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,14 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,14 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,09 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,21 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,8 K RON (33.1%)
Active circulante5,6 K RON (66.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri87 RON
Creanțe1,8 K RON
Numerar3,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1.000,07
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 48,77
Durata încasare (zile) 8

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
8,1%
Marjă netă
7,1%
ROA
74,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 33,1 K RON 14,7 K RON 224,7%
2023 58,8 K RON 20,6 K RON 285,4%
2024 40,3 K RON 8,3 K RON 485,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 23,1 K RON 54,2 K RON 87,0 K RON ▲ 60,7%
Rezultat net −19,4 K RON −19,8 K RON 6,2 K RON ▲ 131,1%
Total active 14,7 K RON 20,6 K RON 8,3 K RON ▼ 59,7%
Capitaluri proprii −18,4 K RON −38,2 K RON −32,0 K RON ▲ 16,2%
Datorii totale 33,1 K RON 58,8 K RON 40,3 K RON ▼ 31,4%
Lichiditate curentă 0,45 0,35 0,14 ▼ 60,7%
Marjă netă (%) -83,73 -36,61 7,10 ▲ 119,4%
Scor bonitate 19 19 45 ▲ 136,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (6,2 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 118,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 485.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.