TERMO COMAN-UPEPE S.R.L.

CUI: 45753610 J2022000359243 SRL Maramureş, Municipiul Sighetu Marmaţiei
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45753610
Cod înmatriculare J2022000359243
EUID ROONRC.J2022000359243
Data înmatriculării 2022-03-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Maramureş, Municipiul Sighetu Marmaţiei, CLOŞCA, 16, 435500

Țară: România
Județ: Maramureş
Localitate: Municipiul Sighetu Marmaţiei
Stradă: CLOŞCA
Număr: 16
Cod poștal: 435500

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 55.084 RON 115.443 RON 112.054 RON 2.257 RON 3.389 RON 117.745 RON 33.872 RON 83.873 RON 2.267 RON 115.478 RON 58.362 RON 18.133 RON 0 RON 0 RON 2
2023 142.006 RON 166.037 RON 221.901 RON −57.299 RON −55.864 RON 198.608 RON 30.871 RON 167.737 RON −55.032 RON 253.640 RON 117.024 RON 46.545 RON 0 RON 0 RON 2
2024 336.305 RON 340.829 RON 326.439 RON 9.972 RON 14.390 RON 248.035 RON 27.870 RON 220.165 RON −45.059 RON 293.094 RON 68.708 RON 95.860 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COMAN GHEORGHE
administrator
Loc. Sighetu Marmaţiei, Maramureş, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

  • Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
  • Fabricarea de uși și ferestre din metal
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  • Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
  • Transporturi rutiere de mărfuri
Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−45.059 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 118.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
336,3 K RON
Rezultat Net 2024
10,0 K RON
Total Active 2024
248,0 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 55,1 K RON 142,0 K RON 336,3 K RON
Venituri totale 115,4 K RON 166,0 K RON 340,8 K RON
Cheltuieli totale 112,1 K RON 221,9 K RON 326,4 K RON
Rezultat net 2,3 K RON −57,3 K RON 10,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 459,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−45.059 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,75 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,52 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,19 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,85 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate27,9 K RON (11.2%)
Active circulante220,2 K RON (88.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri68,7 K RON
Creanțe95,9 K RON
Numerar55,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,89
Durata stocaj (zile) 75
Rotație creanțe (ori/an) 3,51
Durata încasare (zile) 104

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,3%
Marjă netă
3,0%
ROA
4,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 115,5 K RON 117,7 K RON 98,1%
2023 253,6 K RON 198,6 K RON 127,7%
2024 293,1 K RON 248,0 K RON 118,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 55,1 K RON 142,0 K RON 336,3 K RON ▲ 136,8%
Rezultat net 2,3 K RON −57,3 K RON 10,0 K RON ▲ 117,4%
Total active 117,7 K RON 198,6 K RON 248,0 K RON ▲ 24,9%
Capitaluri proprii 2,3 K RON −55,0 K RON −45,1 K RON ▲ 18,1%
Datorii totale 115,5 K RON 253,6 K RON 293,1 K RON ▲ 15,6%
Lichiditate curentă 0,73 0,66 0,75 ▲ 13,6%
Marjă netă (%) 4,10 -40,35 2,97 ▲ 107,4%
Scor bonitate 43 24 50 ▲ 108,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (10,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 459,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 118.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.