ESTEEPAPER S.R.L.
CUI: 46240877
J2022000379076
SRL
Botoşani, Municipiul Botoşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46240877
Cod înmatriculare
J2022000379076
EUID
ROONRC.J2022000379076
Data înmatriculării
2022-06-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Botoşani, Municipiul Botoşani, PECO, 13, 710001, locuința nr.50
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Municipiul Botoşani
Stradă:
PECO
Număr:
13
Cod poștal:
710001
Completare adresă:
locuința nr.50
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 105.592 RON | 105.868 RON | 90.451 RON | 14.226 RON | 15.417 RON | 22.637 RON | 61 RON | 22.576 RON | 14.426 RON | 8.211 RON | 7.431 RON | 1.290 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 178.083 RON | 178.253 RON | 181.809 RON | −5.429 RON | −3.556 RON | 34.020 RON | 10.256 RON | 23.764 RON | 8.997 RON | 25.023 RON | 7.759 RON | 8.967 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 216.835 RON | 218.362 RON | 218.230 RON | −2.627 RON | 132 RON | 57.486 RON | 7.600 RON | 49.886 RON | 6.370 RON | 51.116 RON | 11.793 RON | 6.985 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 247.842 RON | 249.069 RON | 266.800 RON | −17.731 RON | −17.731 RON | 26.379 RON | 4.944 RON | 21.435 RON | −11.361 RON | 37.740 RON | 12.979 RON | 4.459 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MACOVEI ESTERA
administrator
Municipiul Botoşani, Botoşani, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−11.361 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−17.731 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 143.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
247,8 K RON
Rezultat Net 2025
−17,7 K RON
Total Active 2025
26,4 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 105,6 K RON | 178,1 K RON | 216,8 K RON | 247,8 K RON |
| Venituri totale | 105,9 K RON | 178,3 K RON | 218,4 K RON | 249,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 90,5 K RON | 181,8 K RON | 218,2 K RON | 266,8 K RON |
| Rezultat net | 14,2 K RON | −5,4 K RON | −2,6 K RON | −17,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 303,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−11.361 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,9 K RON (18.7%)
Active circulante21,4 K RON (81.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,0 K RON
Creanțe4,5 K RON
Numerar4,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,10 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 55,58 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,2%
Marjă netă
-7,2%
ROA
-67,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 8,2 K RON | 22,6 K RON | 36,3% |
| 2023 | 25,0 K RON | 34,0 K RON | 73,6% |
| 2024 | 51,1 K RON | 57,5 K RON | 88,9% |
| 2025 | 37,7 K RON | 26,4 K RON | 143,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 105,6 K RON | 178,1 K RON | 216,8 K RON | 247,8 K RON | ▲ 14,3% |
| Rezultat net | 14,2 K RON | −5,4 K RON | −2,6 K RON | −17,7 K RON | ▼ 575,0% |
| Total active | 22,6 K RON | 34,0 K RON | 57,5 K RON | 26,4 K RON | ▼ 54,1% |
| Capitaluri proprii | 14,4 K RON | 9,0 K RON | 6,4 K RON | −11,4 K RON | ▼ 278,4% |
| Datorii totale | 8,2 K RON | 25,0 K RON | 51,1 K RON | 37,7 K RON | ▼ 26,2% |
| Lichiditate curentă | 2,75 | 0,95 | 0,98 | 0,57 | ▼ 41,8% |
| Marjă netă (%) | 13,47 | -3,05 | -1,21 | -7,15 | ▼ 490,9% |
| Scor bonitate | 87 | 37 | 50 | 24 | ▼ 52,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 303,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 143.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.