LMC ALL COLECT S.R.L.
CUI: 46235471
J2022000384117
SRL
Caraş-Severin, Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46235471
Cod înmatriculare
J2022000384117
EUID
ROONRC.J2022000384117
Data înmatriculării
2022-06-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu, TINERETULUI, 1, 325700
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu
Stradă:
TINERETULUI
Număr:
1
Cod poștal:
325700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 197.214 RON | 197.214 RON | 169.855 RON | 25.426 RON | 27.359 RON | 72.826 RON | 0 RON | 72.826 RON | 25.626 RON | 47.200 RON | −52.191 RON | 10.525 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.052.097 RON | 1.052.097 RON | 836.261 RON | 207.431 RON | 215.836 RON | 532.313 RON | 255.754 RON | 276.559 RON | 209.483 RON | 322.830 RON | 39.115 RON | 99.406 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.160.599 RON | 1.160.599 RON | 1.167.278 RON | −32.476 RON | −6.679 RON | 613.079 RON | 283.990 RON | 329.089 RON | 177.007 RON | 436.072 RON | 15.768 RON | 291.274 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUPȘAC MIHAELA CRISTINA
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 3823 Alte activități de tartare a deșeurilor
- 4687 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−32.476 RON)
Cifra de Afaceri 2024
1,16 M RON
Rezultat Net 2024
−32,5 K RON
Total Active 2024
613,1 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 197,2 K RON | 1,05 M RON | 1,16 M RON |
| Venituri totale | 197,2 K RON | 1,05 M RON | 1,16 M RON |
| Cheltuieli totale | 169,9 K RON | 836,3 K RON | 1,17 M RON |
| Rezultat net | 25,4 K RON | 207,4 K RON | −32,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,77 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,72 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,41 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate284,0 K RON (46.3%)
Active circulante329,1 K RON (53.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,8 K RON
Creanțe291,3 K RON
Numerar22,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 73,60 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,98 |
| Durata încasare (zile) | 92 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,6%
Marjă netă
-2,8%
ROA
-5,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 47,2 K RON | 72,8 K RON | 64,8% |
| 2023 | 322,8 K RON | 532,3 K RON | 60,7% |
| 2024 | 436,1 K RON | 613,1 K RON | 71,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 197,2 K RON | 1,05 M RON | 1,16 M RON | ▲ 10,3% |
| Rezultat net | 25,4 K RON | 207,4 K RON | −32,5 K RON | ▼ 115,7% |
| Total active | 72,8 K RON | 532,3 K RON | 613,1 K RON | ▲ 15,2% |
| Capitaluri proprii | 25,6 K RON | 209,5 K RON | 177,0 K RON | ▼ 15,5% |
| Datorii totale | 47,2 K RON | 322,8 K RON | 436,1 K RON | ▲ 35,1% |
| Lichiditate curentă | 1,54 | 0,86 | 0,75 | ▼ 11,9% |
| Marjă netă (%) | 12,89 | 19,72 | -2,80 | ▼ 114,2% |
| Scor bonitate | 77 | 73 | 37 | ▼ 49,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,77 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.