OTTER CRAFT S.R.L.

CUI: 45583044 J2022000391227 SRL Iaşi, Sat Tătărusi, Comuna Tătăruşi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45583044
Cod înmatriculare J2022000391227
EUID ROONRC.J2022000391227
Data înmatriculării 2022-02-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Iaşi, Sat Tătărusi, Comuna Tătăruşi, 707500, T38 PARTCELA CC1016/1

Țară: România
Județ: Iaşi
Localitate: Sat Tătărusi, Comuna Tătăruşi
Cod poștal: 707500
Completare adresă: T38 PARTCELA CC1016/1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 10.670 RON 10.670 RON 31.999 RON −21.650 RON −21.329 RON 8.541 RON 3.914 RON 4.627 RON −21.630 RON 30.171 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 3.730 RON 3.730 RON 18.599 RON −14.869 RON −14.869 RON 5.906 RON 664 RON 5.242 RON −36.499 RON 42.405 RON 4.627 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 5.200 RON 5.200 RON 21.731 RON −16.531 RON −16.531 RON 42.990 RON 2.670 RON 40.320 RON −53.030 RON 96.020 RON 16.955 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ANIŢA LUCIAN
administrator
Comuna Tătăruşi, Iaşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−53.030 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−16.531 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 223.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
5,2 K RON
Rezultat Net 2024
−16,5 K RON
Total Active 2024
43,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 10,7 K RON 3,7 K RON 5,2 K RON
Venituri totale 10,7 K RON 3,7 K RON 5,2 K RON
Cheltuieli totale 32,0 K RON 18,6 K RON 21,7 K RON
Rezultat net −21,7 K RON −14,9 K RON −16,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−53.030 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,42 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,24 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,24 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,45 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,7 K RON (6.2%)
Active circulante40,3 K RON (93.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri17,0 K RON
Numerar23,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,31
Durata stocaj (zile) 1.190
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-317,9%
Marjă netă
-317,9%
ROA
-38,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 30,2 K RON 8,5 K RON 353,3%
2023 42,4 K RON 5,9 K RON 718,0%
2024 96,0 K RON 43,0 K RON 223,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 10,7 K RON 3,7 K RON 5,2 K RON ▲ 39,4%
Rezultat net −21,7 K RON −14,9 K RON −16,5 K RON ▼ 11,2%
Total active 8,5 K RON 5,9 K RON 43,0 K RON ▲ 627,9%
Capitaluri proprii −21,6 K RON −36,5 K RON −53,0 K RON ▼ 45,3%
Datorii totale 30,2 K RON 42,4 K RON 96,0 K RON ▲ 126,4%
Lichiditate curentă 0,15 0,12 0,42 ▲ 239,7%
Marjă netă (%) -202,91 -398,63 -317,90 ▲ 20,3%
Scor bonitate 19 19 27 ▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 223.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.