GREEN HOUSE RICKY S.R.L.

CUI: 45652853 J2022000401038 SRL Argeş, Sat Căpăţânenii Pământeni, Comuna Arefu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45652853
Cod înmatriculare J2022000401038
EUID ROONRC.J2022000401038
Data înmatriculării 2022-02-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Argeş, Sat Căpăţânenii Pământeni, Comuna Arefu, 217A, 117041

Țară: România
Județ: Argeş
Localitate: Sat Căpăţânenii Pământeni, Comuna Arefu
Număr: 217A
Cod poștal: 117041

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 1.030 RON 1.030 RON 37.135 RON −36.115 RON −36.105 RON 1.403 RON 0 RON 1.403 RON −35.915 RON 37.318 RON 122 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 3.700 RON 30.700 RON 40.204 RON −9.812 RON −9.504 RON 880 RON 0 RON 880 RON −45.727 RON 46.607 RON 122 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 21.406 RON 21.406 RON 32.619 RON −11.333 RON −11.213 RON 29.067 RON 0 RON 29.067 RON −57.060 RON 86.127 RON 122 RON 360 RON 0 RON 0 RON 0
2025 38.033 RON 38.033 RON 8.946 RON 24.433 RON 29.087 RON 67.001 RON 0 RON 67.001 RON −28.826 RON 95.827 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ŞERBAN CLAUDIA
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−28.826 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 143% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
38,0 K RON
Rezultat Net 2025
24,4 K RON
Total Active 2025
67,0 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 1,0 K RON 3,7 K RON 21,4 K RON 38,0 K RON
Venituri totale 1,0 K RON 30,7 K RON 21,4 K RON 38,0 K RON
Cheltuieli totale 37,1 K RON 40,2 K RON 32,6 K RON 8,9 K RON
Rezultat net −36,1 K RON −9,8 K RON −11,3 K RON 24,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 48,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−28.826 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,70 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,70 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,70 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 0,70 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante67,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar67,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
76,5%
Marjă netă
64,2%
ROA
36,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 37,3 K RON 1,4 K RON 2.659,9%
2023 46,6 K RON 880 RON 5.296,3%
2024 86,1 K RON 29,1 K RON 296,3%
2025 95,8 K RON 67,0 K RON 143,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 1,0 K RON 3,7 K RON 21,4 K RON 38,0 K RON ▲ 77,7%
Rezultat net −36,1 K RON −9,8 K RON −11,3 K RON 24,4 K RON ▲ 315,6%
Total active 1,4 K RON 880 RON 29,1 K RON 67,0 K RON ▲ 130,5%
Capitaluri proprii −35,9 K RON −45,7 K RON −57,1 K RON −28,8 K RON ▲ 49,5%
Datorii totale 37,3 K RON 46,6 K RON 86,1 K RON 95,8 K RON ▲ 11,3%
Lichiditate curentă 0,04 0,02 0,34 0,70 ▲ 107,2%
Marjă netă (%) -3.506,31 -265,19 -52,94 64,24 ▲ 221,3%
Scor bonitate 19 27 27 60 ▲ 122,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (24,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 48,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 143% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.