TERMOPACKAGING S.R.L.
CUI: 45680462
J2022000413053
SRL
Bihor, Sat Roşia, Comuna Roşia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45680462
Cod înmatriculare
J2022000413053
EUID
ROONRC.J2022000413053
Data înmatriculării
2022-02-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Roşia, Comuna Roşia, ROŞIA, 306
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 12.872 RON | 12.872 RON | 39.960 RON | −27.434 RON | −27.088 RON | 2.086 RON | 0 RON | 2.086 RON | −27.234 RON | 29.320 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 85.506 RON | 85.506 RON | 67.983 RON | 16.668 RON | 17.523 RON | 37.927 RON | 0 RON | 37.927 RON | −10.566 RON | 48.493 RON | 0 RON | 871 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 83.830 RON | 83.830 RON | 70.650 RON | 12.358 RON | 13.180 RON | 41.487 RON | 0 RON | 41.487 RON | 1.792 RON | 39.695 RON | 0 RON | 1.094 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
TOMA CĂTĂLIN-FABIAN
administrator
Municipiul Beiuş, Bihor, România
TURC OLIMPIU-DANIEL
administrator
Municipiul Arad, Arad, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
83,8 K RON
Rezultat Net 2024
12,4 K RON
Total Active 2024
41,5 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,9 K RON | 85,5 K RON | 83,8 K RON |
| Venituri totale | 12,9 K RON | 85,5 K RON | 83,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 40,0 K RON | 68,0 K RON | 70,7 K RON |
| Rezultat net | −27,4 K RON | 16,7 K RON | 12,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 131,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,05 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,02 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante41,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,1 K RON
Numerar40,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 76,63 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,7%
Marjă netă
14,7%
ROA
29,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 29,3 K RON | 2,1 K RON | 1.405,6% |
| 2023 | 48,5 K RON | 37,9 K RON | 127,9% |
| 2024 | 39,7 K RON | 41,5 K RON | 95,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,9 K RON | 85,5 K RON | 83,8 K RON | ▼ 2,0% |
| Rezultat net | −27,4 K RON | 16,7 K RON | 12,4 K RON | ▼ 25,9% |
| Total active | 2,1 K RON | 37,9 K RON | 41,5 K RON | ▲ 9,4% |
| Capitaluri proprii | −27,2 K RON | −10,6 K RON | 1,8 K RON | ▲ 117,0% |
| Datorii totale | 29,3 K RON | 48,5 K RON | 39,7 K RON | ▼ 18,1% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,78 | 1,05 | ▲ 33,6% |
| Marjă netă (%) | -213,13 | 19,49 | 14,74 | ▼ 24,4% |
| Scor bonitate | 19 | 60 | 60 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (12,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 131,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 95.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.