Publicitate

THEMIS S.R.L.

CUI: 18679355 J2022000415381 SRL Vâlcea, Loc. Jiblea Veche, Oraş Călimăneşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 18679355
Cod înmatriculare J2022000415381
EUID ROONRC.J2022000415381
Data înmatriculării 2022-04-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Vâlcea, Loc. Jiblea Veche, Oraş Călimăneşti, 24 Ianuarie, 62

Țară: România
Județ: Vâlcea
Localitate: Loc. Jiblea Veche, Oraş Călimăneşti
Stradă: 24 Ianuarie
Număr: 62

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 305.451 RON 307.132 RON 333.678 RON −29.557 RON −26.546 RON 229.271 RON 86.116 RON 143.155 RON 25.154 RON 216.017 RON 11.204 RON 107.181 RON 0 RON 11.900 RON 1
2024 109.784 RON 110.702 RON 153.682 RON −42.980 RON −42.980 RON 147.708 RON 82.353 RON 65.355 RON −17.826 RON 177.434 RON 16.474 RON 77.685 RON 0 RON 11.900 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CIURDUC BOGDAN-MIHAI
administrator
Municipiul Drăgăşani, Vâlcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−17.826 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−42.980 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 120.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
109,8 K RON
Rezultat Net 2024
−43,0 K RON
Total Active 2024
147,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 305,5 K RON 109,8 K RON
Venituri totale 307,1 K RON 110,7 K RON
Cheltuieli totale 333,7 K RON 153,7 K RON
Rezultat net −29,6 K RON −43,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −85,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−17.826 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,37 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,28 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată -0,16 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,83 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate82,4 K RON (55.8%)
Active circulante65,4 K RON (44.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri16,5 K RON
Creanțe77,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 6,66
Durata stocaj (zile) 55
Rotație creanțe (ori/an) 1,41
Durata încasare (zile) 258

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-39,2%
Marjă netă
-39,2%
ROA
-29,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 216,0 K RON 229,3 K RON 94,2%
2024 177,4 K RON 147,7 K RON 120,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 305,5 K RON 109,8 K RON ▼ 64,1%
Rezultat net −29,6 K RON −43,0 K RON ▼ 45,4%
Total active 229,3 K RON 147,7 K RON ▼ 35,6%
Capitaluri proprii 25,2 K RON −17,8 K RON ▼ 170,9%
Datorii totale 216,0 K RON 177,4 K RON ▼ 17,9%
Lichiditate curentă 0,66 0,37 ▼ 44,4%
Marjă netă (%) -9,68 -39,15 ▼ 304,4%
Scor bonitate 37 12 ▼ 67,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 120.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.

Publicitate