CABINNETWORK S.R.L.
CUI: 45515759
J2022000416012
SRL
Alba, Sat Mătişeşti, Comuna Horea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45515759
Cod înmatriculare
J2022000416012
EUID
ROONRC.J2022000416012
Data înmatriculării
2022-04-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Alba, Sat Mătişeşti, Comuna Horea, MĂTIŞEŞTI, 385, 517348
Țară:
România
Județ:
Alba
Localitate:
Sat Mătişeşti, Comuna Horea
Stradă:
MĂTIŞEŞTI
Număr:
385
Cod poștal:
517348
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 11.510 RON | 11.510 RON | 32.751 RON | −21.356 RON | −21.241 RON | 22.796 RON | 13.010 RON | 9.786 RON | −21.156 RON | 43.952 RON | 0 RON | 9.190 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 97.019 RON | 97.024 RON | 92.307 RON | 3.962 RON | 4.717 RON | 20.512 RON | 10.600 RON | 9.912 RON | −17.194 RON | 37.706 RON | 0 RON | 8.552 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 126.066 RON | 126.066 RON | 116.432 RON | 8.092 RON | 9.634 RON | 28.284 RON | 10.600 RON | 17.684 RON | −9.102 RON | 37.386 RON | 11.360 RON | 2.585 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 119.961 RON | 119.963 RON | 116.752 RON | 2.697 RON | 3.211 RON | 56.686 RON | 19.781 RON | 36.905 RON | −6.405 RON | 63.091 RON | 24.433 RON | 7.614 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LÁSZLÓ TAMÁS-JÓZSEF
administrator
Loc. Tîrgu Mureş, Mureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−6.405 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 111.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
120,0 K RON
Rezultat Net 2025
2,7 K RON
Total Active 2025
56,7 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,5 K RON | 97,0 K RON | 126,1 K RON | 120,0 K RON |
| Venituri totale | 11,5 K RON | 97,0 K RON | 126,1 K RON | 120,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 32,8 K RON | 92,3 K RON | 116,4 K RON | 116,8 K RON |
| Rezultat net | −21,4 K RON | 4,0 K RON | 8,1 K RON | 2,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 177,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−6.405 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,8 K RON (34.9%)
Active circulante36,9 K RON (65.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri24,4 K RON
Creanțe7,6 K RON
Numerar4,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,91 |
| Durata stocaj (zile) | 74 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,76 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,7%
Marjă netă
2,3%
ROA
4,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 44,0 K RON | 22,8 K RON | 192,8% |
| 2023 | 37,7 K RON | 20,5 K RON | 183,8% |
| 2024 | 37,4 K RON | 28,3 K RON | 132,2% |
| 2025 | 63,1 K RON | 56,7 K RON | 111,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,5 K RON | 97,0 K RON | 126,1 K RON | 120,0 K RON | ▼ 4,8% |
| Rezultat net | −21,4 K RON | 4,0 K RON | 8,1 K RON | 2,7 K RON | ▼ 66,7% |
| Total active | 22,8 K RON | 20,5 K RON | 28,3 K RON | 56,7 K RON | ▲ 100,4% |
| Capitaluri proprii | −21,2 K RON | −17,2 K RON | −9,1 K RON | −6,4 K RON | ▲ 29,6% |
| Datorii totale | 44,0 K RON | 37,7 K RON | 37,4 K RON | 63,1 K RON | ▲ 68,8% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,26 | 0,47 | 0,58 | ▲ 23,7% |
| Marjă netă (%) | -185,54 | 4,08 | 6,42 | 2,25 | ▼ 65,0% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 50 | 37 | ▼ 26,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 177,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 111.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.