THEA COSMETIC S.R.L.
CUI: 45594060
J2022000417226
SRL
Iaşi, Sat Breazu, Comuna Rediu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45594060
Cod înmatriculare
J2022000417226
EUID
ROONRC.J2022000417226
Data înmatriculării
2022-02-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Breazu, Comuna Rediu, Zambilelor, 14, 700713, camera 2
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Breazu, Comuna Rediu
Stradă:
Zambilelor
Număr:
14
Cod poștal:
700713
Completare adresă:
camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 29.563 RON | 29.563 RON | 26.782 RON | 2.781 RON | 2.781 RON | 46.358 RON | 0 RON | 46.358 RON | 2.981 RON | 43.377 RON | 41.744 RON | 1.451 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 39.635 RON | 77.405 RON | 82.202 RON | −4.797 RON | −4.797 RON | 57.799 RON | 6.636 RON | 51.163 RON | −1.816 RON | 59.615 RON | 40.736 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 54.272 RON | 107.272 RON | 108.857 RON | −1.585 RON | −1.585 RON | 56.981 RON | 22.629 RON | 34.352 RON | −3.402 RON | 60.383 RON | 33.043 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 67.115 RON | 87.393 RON | 89.378 RON | −1.985 RON | −1.985 RON | 72.352 RON | 11.446 RON | 60.906 RON | −5.386 RON | 77.738 RON | 53.700 RON | 2.766 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CONDREA ELENA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−5.386 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.985 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
67,1 K RON
Rezultat Net 2025
−2,0 K RON
Total Active 2025
72,4 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,6 K RON | 39,6 K RON | 54,3 K RON | 67,1 K RON |
| Venituri totale | 29,6 K RON | 77,4 K RON | 107,3 K RON | 87,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 26,8 K RON | 82,2 K RON | 108,9 K RON | 89,4 K RON |
| Rezultat net | 2,8 K RON | −4,8 K RON | −1,6 K RON | −2,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 79,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−5.386 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,4 K RON (15.8%)
Active circulante60,9 K RON (84.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri53,7 K RON
Creanțe2,8 K RON
Numerar4,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,25 |
| Durata stocaj (zile) | 292 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,26 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,0%
Marjă netă
-3,0%
ROA
-2,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 43,4 K RON | 46,4 K RON | 93,6% |
| 2023 | 59,6 K RON | 57,8 K RON | 103,1% |
| 2024 | 60,4 K RON | 57,0 K RON | 106,0% |
| 2025 | 77,7 K RON | 72,4 K RON | 107,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,6 K RON | 39,6 K RON | 54,3 K RON | 67,1 K RON | ▲ 23,7% |
| Rezultat net | 2,8 K RON | −4,8 K RON | −1,6 K RON | −2,0 K RON | ▼ 25,2% |
| Total active | 46,4 K RON | 57,8 K RON | 57,0 K RON | 72,4 K RON | ▲ 27,0% |
| Capitaluri proprii | 3,0 K RON | −1,8 K RON | −3,4 K RON | −5,4 K RON | ▼ 58,3% |
| Datorii totale | 43,4 K RON | 59,6 K RON | 60,4 K RON | 77,7 K RON | ▲ 28,7% |
| Lichiditate curentă | 1,07 | 0,86 | 0,57 | 0,78 | ▲ 37,7% |
| Marjă netă (%) | 9,41 | -12,10 | -2,92 | -2,96 | ▼ 1,4% |
| Scor bonitate | 55 | 24 | 32 | 32 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 79,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.