ALGOCAST IT&SOFTWARE S.R.L.
CUI: 45815551
J2022000422154
SRL
Dâmboviţa, Sat I. L. Caragiale, Comuna I. L. Caragiale
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45815551
Cod înmatriculare
J2022000422154
EUID
ROONRC.J2022000422154
Data înmatriculării
2022-03-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat I. L. Caragiale, Comuna I. L. Caragiale, Poştei, 171, 137255, camera 1
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat I. L. Caragiale, Comuna I. L. Caragiale
Stradă:
Poştei
Număr:
171
Cod poștal:
137255
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 224.739 RON | 224.739 RON | 12.568 RON | 206.871 RON | 212.171 RON | 208.463 RON | 0 RON | 208.463 RON | 207.071 RON | 1.392 RON | 0 RON | 48.740 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 272.657 RON | 272.657 RON | 51.425 RON | 218.560 RON | 221.232 RON | 246.839 RON | 4.608 RON | 242.231 RON | 218.800 RON | 28.039 RON | 0 RON | 171.624 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 284.194 RON | 284.194 RON | 68.453 RON | 207.386 RON | 215.741 RON | 243.296 RON | 7.228 RON | 236.068 RON | 207.626 RON | 35.670 RON | 0 RON | 177.040 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 281.137 RON | 281.137 RON | 73.185 RON | 200.277 RON | 207.952 RON | 220.187 RON | 6.764 RON | 213.423 RON | 200.543 RON | 19.644 RON | 0 RON | 172.462 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞTEFAN MARIAN-COSMIN
administrator
Loc. Moreni, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 1628 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 2226 Fabricarea altor produse din material plastic
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
281,1 K RON
Rezultat Net 2025
200,3 K RON
Total Active 2025
220,2 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 224,7 K RON | 272,7 K RON | 284,2 K RON | 281,1 K RON |
| Venituri totale | 224,7 K RON | 272,7 K RON | 284,2 K RON | 281,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,6 K RON | 51,4 K RON | 68,5 K RON | 73,2 K RON |
| Rezultat net | 206,9 K RON | 218,6 K RON | 207,4 K RON | 200,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 310,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 10,86 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 10,86 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,09 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 11,21 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,8 K RON (3.1%)
Active circulante213,4 K RON (96.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe172,5 K RON
Numerar41,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,63 |
| Durata încasare (zile) | 224 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
74,0%
Marjă netă
71,2%
ROA
91,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,4 K RON | 208,5 K RON | 0,7% |
| 2023 | 28,0 K RON | 246,8 K RON | 11,4% |
| 2024 | 35,7 K RON | 243,3 K RON | 14,7% |
| 2025 | 19,6 K RON | 220,2 K RON | 8,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 224,7 K RON | 272,7 K RON | 284,2 K RON | 281,1 K RON | ▼ 1,1% |
| Rezultat net | 206,9 K RON | 218,6 K RON | 207,4 K RON | 200,3 K RON | ▼ 3,4% |
| Total active | 208,5 K RON | 246,8 K RON | 243,3 K RON | 220,2 K RON | ▼ 9,5% |
| Capitaluri proprii | 207,1 K RON | 218,8 K RON | 207,6 K RON | 200,5 K RON | ▼ 3,4% |
| Datorii totale | 1,4 K RON | 28,0 K RON | 35,7 K RON | 19,6 K RON | ▼ 44,9% |
| Lichiditate curentă | 149,76 | 8,64 | 6,62 | 10,86 | ▲ 64,2% |
| Marjă netă (%) | 92,05 | 80,16 | 72,97 | 71,24 | ▼ 2,4% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (200,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (10.86), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 310,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.