CAFEE BIMOG S.R.L.
CUI: 46971230
J2022000423144
SRL
Braşov, Sat Tărlungeni, Comuna Tărlungeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46971230
Cod înmatriculare
J2022000423144
EUID
ROONRC.J2022000423144
Data înmatriculării
2022-10-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Braşov, Sat Tărlungeni, Comuna Tărlungeni, Nucului, 137 C, Spațiul 1
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Sat Tărlungeni, Comuna Tărlungeni
Stradă:
Nucului
Număr:
137 C
Completare adresă:
Spațiul 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 46.200 RON | 46.200 RON | 44.448 RON | 1.290 RON | 1.752 RON | 22.421 RON | 125 RON | 22.296 RON | 1.490 RON | 20.931 RON | 8.506 RON | 1.676 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 357.899 RON | 358.859 RON | 253.569 RON | 101.912 RON | 105.290 RON | 141.221 RON | 125 RON | 141.096 RON | 103.402 RON | 37.819 RON | 1.851 RON | 2.899 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 241.969 RON | 242.136 RON | 185.504 RON | 51.725 RON | 56.632 RON | 110.270 RON | 125 RON | 110.145 RON | 39.775 RON | 70.495 RON | 24.977 RON | 80.408 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 119.617 RON | 119.617 RON | 137.688 RON | −21.688 RON | −18.071 RON | 40.246 RON | 3.347 RON | 36.899 RON | −28.225 RON | 68.471 RON | 3.956 RON | 33.911 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUPU MIHAELA
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−28.225 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−21.688 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 170.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
119,6 K RON
Rezultat Net 2025
−21,7 K RON
Total Active 2025
40,2 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,2 K RON | 357,9 K RON | 242,0 K RON | 119,6 K RON |
| Venituri totale | 46,2 K RON | 358,9 K RON | 242,1 K RON | 119,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 44,4 K RON | 253,6 K RON | 185,5 K RON | 137,7 K RON |
| Rezultat net | 1,3 K RON | 101,9 K RON | 51,7 K RON | −21,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 217,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−28.225 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,3 K RON (8.3%)
Active circulante36,9 K RON (91.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,0 K RON
Creanțe33,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 30,24 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,53 |
| Durata încasare (zile) | 104 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,1%
Marjă netă
-18,1%
ROA
-53,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 20,9 K RON | 22,4 K RON | 93,4% |
| 2023 | 37,8 K RON | 141,2 K RON | 26,8% |
| 2024 | 70,5 K RON | 110,3 K RON | 63,9% |
| 2025 | 68,5 K RON | 40,2 K RON | 170,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,2 K RON | 357,9 K RON | 242,0 K RON | 119,6 K RON | ▼ 50,6% |
| Rezultat net | 1,3 K RON | 101,9 K RON | 51,7 K RON | −21,7 K RON | ▼ 141,9% |
| Total active | 22,4 K RON | 141,2 K RON | 110,3 K RON | 40,2 K RON | ▼ 63,5% |
| Capitaluri proprii | 1,5 K RON | 103,4 K RON | 39,8 K RON | −28,2 K RON | ▼ 171,0% |
| Datorii totale | 20,9 K RON | 37,8 K RON | 70,5 K RON | 68,5 K RON | ▼ 2,9% |
| Lichiditate curentă | 1,07 | 3,73 | 1,56 | 0,54 | ▼ 65,5% |
| Marjă netă (%) | 2,79 | 28,48 | 21,38 | -18,13 | ▼ 184,8% |
| Scor bonitate | 50 | 100 | 70 | 17 | ▼ 75,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 217,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 170.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.