CĂLIN MOTO SERVICE S.R.L.
CUI: 45933484
J2022000425012
SRL
Alba, Sat Ciugud, Comuna Ciugud
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45933484
Cod înmatriculare
J2022000425012
EUID
ROONRC.J2022000425012
Data înmatriculării
2022-04-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Alba, Sat Ciugud, Comuna Ciugud, I.L. Caragiale, 1, 517240, CAMERA 1A
Țară:
România
Județ:
Alba
Localitate:
Sat Ciugud, Comuna Ciugud
Stradă:
I.L. Caragiale
Număr:
1
Cod poștal:
517240
Completare adresă:
CAMERA 1A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 31.684 RON | 31.684 RON | 35.139 RON | −4.183 RON | −3.455 RON | 11.011 RON | 122 RON | 10.889 RON | −3.983 RON | 14.994 RON | 28 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 121.594 RON | 121.594 RON | 150.913 RON | −30.535 RON | −29.319 RON | 42.982 RON | 9.437 RON | 33.545 RON | −34.518 RON | 77.500 RON | 24.630 RON | 6.313 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 289.152 RON | 290.220 RON | 409.141 RON | −121.825 RON | −118.921 RON | 92.242 RON | 12.508 RON | 79.734 RON | −156.343 RON | 248.585 RON | 55.035 RON | 18.284 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DORCA CĂLIN AUGUSTIN
administrator
Loc. Ocna Mureş, Alba, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Activități de testări și analize tehnice
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Repararea și întreținerea motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−156.343 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−121.825 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 269.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
289,2 K RON
Rezultat Net 2024
−121,8 K RON
Total Active 2024
92,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,7 K RON | 121,6 K RON | 289,2 K RON |
| Venituri totale | 31,7 K RON | 121,6 K RON | 290,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 35,1 K RON | 150,9 K RON | 409,1 K RON |
| Rezultat net | −4,2 K RON | −30,5 K RON | −121,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 404,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−156.343 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,5 K RON (13.6%)
Active circulante79,7 K RON (86.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri55,0 K RON
Creanțe18,3 K RON
Numerar6,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,25 |
| Durata stocaj (zile) | 70 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,81 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-41,1%
Marjă netă
-42,1%
ROA
-132,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 15,0 K RON | 11,0 K RON | 136,2% |
| 2023 | 77,5 K RON | 43,0 K RON | 180,3% |
| 2024 | 248,6 K RON | 92,2 K RON | 269,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,7 K RON | 121,6 K RON | 289,2 K RON | ▲ 137,8% |
| Rezultat net | −4,2 K RON | −30,5 K RON | −121,8 K RON | ▼ 299,0% |
| Total active | 11,0 K RON | 43,0 K RON | 92,2 K RON | ▲ 114,6% |
| Capitaluri proprii | −4,0 K RON | −34,5 K RON | −156,3 K RON | ▼ 352,9% |
| Datorii totale | 15,0 K RON | 77,5 K RON | 248,6 K RON | ▲ 220,8% |
| Lichiditate curentă | 0,73 | 0,43 | 0,32 | ▼ 25,9% |
| Marjă netă (%) | -13,20 | -25,11 | -42,13 | ▼ 67,8% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 404,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 269.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.