CAPILNEAN S.R.L.

CUI: 45947528 J2022000440019 SRL Alba, Sat Feisa, Comuna Jidvei

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45947528

Cod înmatriculare J2022000440019

EUID ROONRC.J2022000440019

Data înmatriculării 2022-04-12

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Alba, Sat Feisa, Comuna Jidvei, 220, 517388

Țară: România

Județ: Alba

Localitate: Sat Feisa, Comuna Jidvei

Număr: 220

Cod poștal: 517388

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Venituri în avans	Nr. salariați
2022	0 RON	17.814 RON	23.980 RON	−6.166 RON	−6.166 RON	54.162 RON	4.600 RON	49.562 RON	−6.166 RON	6.166 RON	54.162 RON	1
2023	31.145 RON	73.428 RON	73.165 RON	−48 RON	263 RON	14.339 RON	11.880 RON	2.459 RON	−6.214 RON	8.673 RON	11.880 RON	1
2024	48.950 RON	51.758 RON	60.138 RON	−8.870 RON	−8.380 RON	16.252 RON	9.071 RON	7.181 RON	−15.084 RON	22.265 RON	9.071 RON	1
2025	51.630 RON	54.439 RON	71.846 RON	−17.924 RON	−17.407 RON	10.463 RON	6.263 RON	4.200 RON	−33.008 RON	37.208 RON	6.263 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CĂPÎLNEAN IOAN SEBASTIAN

administrator

Loc. Blaj, Alba, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−33.008 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−17.924 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 355.6% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

51,6 K RON

Rezultat Net 2025

−17,9 K RON

Total Active 2025

10,5 K RON

Scor Bonitate

19/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	0 RON	31,1 K RON	49,0 K RON	51,6 K RON
Venituri totale	17,8 K RON	73,4 K RON	51,8 K RON	54,4 K RON
Cheltuieli totale	24,0 K RON	73,2 K RON	60,1 K RON	71,8 K RON
Rezultat net	−6,2 K RON	−48 RON	−8,9 K RON	−17,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 76,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−33.008 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,11	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,11	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,11	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,28	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate6,3 K RON (59.9%)

Active circulante4,2 K RON (40.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar4,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-33,7%

Marjă netă

-34,7%

ROA

-171,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2022	6,2 K RON	54,2 K RON	11,4%
2023	8,7 K RON	14,3 K RON	60,5%
2024	22,3 K RON	16,3 K RON	137,0%
2025	37,2 K RON	10,5 K RON	355,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	31,1 K RON	49,0 K RON	51,6 K RON	▲ 5,5%
Rezultat net	−6,2 K RON	−48 RON	−8,9 K RON	−17,9 K RON	▼ 102,1%
Total active	54,2 K RON	14,3 K RON	16,3 K RON	10,5 K RON	▼ 35,6%
Capitaluri proprii	−6,2 K RON	−6,2 K RON	−15,1 K RON	−33,0 K RON	▼ 118,8%
Datorii totale	6,2 K RON	8,7 K RON	22,3 K RON	37,2 K RON	▲ 67,1%
Lichiditate curentă	8,04	0,28	0,32	0,11	▼ 65,0%
Marjă netă (%)	–	-0,15	-18,12	-34,72	▼ 91,6%
Scor bonitate	44	19	27	19	▼ 29,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 76,1 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 355.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.