CASA NOBILIS S.R.L.
CUI: 47106890
J2022000456140
SRL
Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47106890
Cod înmatriculare
J2022000456140
EUID
ROONRC.J2022000456140
Data înmatriculării
2022-11-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, SALCÂMILOR, 13, 520052
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Municipiul Sfântu Gheorghe
Stradă:
SALCÂMILOR
Număr:
13
Cod poștal:
520052
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3.000 RON | 3.000 RON | 11 RON | 2.901 RON | 2.989 RON | 4.079 RON | 83 RON | 3.996 RON | 3.901 RON | 178 RON | 0 RON | 3.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 25.000 RON | 25.001 RON | 19.082 RON | 5.231 RON | 5.919 RON | 329.408 RON | 254.027 RON | 75.381 RON | 9.132 RON | 320.276 RON | 0 RON | 45.244 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 7.500 RON | 7.500 RON | 5.157 RON | 2.024 RON | 2.343 RON | 417.345 RON | 346.265 RON | 71.080 RON | 11.156 RON | 406.189 RON | 0 RON | 56.628 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALBERT ANDRÁS
administrator
Municipiul Topliţa, Harghita, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Activități ale siturilor și monumentelor istorice
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
7,5 K RON
Rezultat Net 2024
2,0 K RON
Total Active 2024
417,3 K RON
Scor Bonitate
41/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 41/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,0 K RON | 25,0 K RON | 7,5 K RON |
| Venituri totale | 3,0 K RON | 25,0 K RON | 7,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 11 RON | 19,1 K RON | 5,2 K RON |
| Rezultat net | 2,9 K RON | 5,2 K RON | 2,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 16,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate346,3 K RON (83%)
Active circulante71,1 K RON (17%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe56,6 K RON
Numerar14,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,13 |
| Durata încasare (zile) | 2.756 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
31,2%
Marjă netă
27,0%
ROA
0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 178 RON | 4,1 K RON | 4,4% |
| 2023 | 320,3 K RON | 329,4 K RON | 97,2% |
| 2024 | 406,2 K RON | 417,3 K RON | 97,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
41
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,0 K RON | 25,0 K RON | 7,5 K RON | ▼ 70,0% |
| Rezultat net | 2,9 K RON | 5,2 K RON | 2,0 K RON | ▼ 61,3% |
| Total active | 4,1 K RON | 329,4 K RON | 417,3 K RON | ▲ 26,7% |
| Capitaluri proprii | 3,9 K RON | 9,1 K RON | 11,2 K RON | ▲ 22,2% |
| Datorii totale | 178 RON | 320,3 K RON | 406,2 K RON | ▲ 26,8% |
| Lichiditate curentă | 22,45 | 0,24 | 0,18 | ▼ 25,7% |
| Marjă netă (%) | 96,70 | 20,92 | 26,99 | ▲ 29,0% |
| Scor bonitate | 87 | 56 | 41 | ▼ 26,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 16,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (41/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.