SOFMAT MANDMAT INSTALL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Teleorman, Sat Deparaţi, Comuna Trivalea-Moşteni, Spitalului, 3, 147410
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 313.846 RON | 322.846 RON | 315.096 RON | 4.675 RON | 7.750 RON | 72.078 RON | 17.649 RON | 54.429 RON | 4.725 RON | 67.353 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 862.374 RON | 929.874 RON | 983.985 RON | −62.735 RON | −54.111 RON | 255.095 RON | 69.201 RON | 185.894 RON | −62.675 RON | 317.770 RON | 0 RON | 138.298 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 567.410 RON | 571.910 RON | 612.694 RON | −40.784 RON | −40.784 RON | 204.240 RON | 50.726 RON | 153.514 RON | −103.459 RON | 307.699 RON | 0 RON | 130.619 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 474.370 RON | 474.370 RON | 477.012 RON | −4.224 RON | −2.642 RON | 191.086 RON | 30.333 RON | 160.753 RON | −107.683 RON | 298.769 RON | 0 RON | 156.096 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (3)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Teleorman, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4322 — Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−107.683 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.224 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 156.4% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 313,8 K RON | 862,4 K RON | 567,4 K RON | 474,4 K RON |
| Venituri totale | 322,8 K RON | 929,9 K RON | 571,9 K RON | 474,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 315,1 K RON | 984,0 K RON | 612,7 K RON | 477,0 K RON |
| Rezultat net | 4,7 K RON | −62,7 K RON | −40,8 K RON | −4,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 601,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,04 |
| Durata încasare (zile) | 120 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 67,4 K RON | 72,1 K RON | 93,4% |
| 2023 | 317,8 K RON | 255,1 K RON | 124,6% |
| 2024 | 307,7 K RON | 204,2 K RON | 150,7% |
| 2025 | 298,8 K RON | 191,1 K RON | 156,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 313,8 K RON | 862,4 K RON | 567,4 K RON | 474,4 K RON | ▼ 16,4% |
| Rezultat net | 4,7 K RON | −62,7 K RON | −40,8 K RON | −4,2 K RON | ▲ 89,6% |
| Total active | 72,1 K RON | 255,1 K RON | 204,2 K RON | 191,1 K RON | ▼ 6,4% |
| Capitaluri proprii | 4,7 K RON | −62,7 K RON | −103,5 K RON | −107,7 K RON | ▼ 4,1% |
| Datorii totale | 67,4 K RON | 317,8 K RON | 307,7 K RON | 298,8 K RON | ▼ 2,9% |
| Lichiditate curentă | 0,81 | 0,59 | 0,50 | 0,54 | ▲ 7,9% |
| Marjă netă (%) | 1,49 | -7,27 | -7,19 | -0,89 | ▲ 87,6% |
| Scor bonitate | 43 | 24 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 601,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 156.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.