PROMONIS PAN S.R.L.
CUI: 46096144
J2022000474386
SRL
Vâlcea, Sat Ocracu, Comuna Alunu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46096144
Cod înmatriculare
J2022000474386
EUID
ROONRC.J2022000474386
Data înmatriculării
2022-05-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
9 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Sat Ocracu, Comuna Alunu, PRINCIPALĂ, 87, 247011
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Sat Ocracu, Comuna Alunu
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
87
Cod poștal:
247011
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 1.280 RON | −1.280 RON | −1.280 RON | 4.170 RON | 0 RON | 4.170 RON | −1.080 RON | 5.250 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 121.207 RON | −121.207 RON | −121.207 RON | 387.832 RON | 383.021 RON | 4.811 RON | −122.287 RON | 230.119 RON | 2.628 RON | 989 RON | 280.000 RON | 0 RON | 8 |
| 2025 | 261.016 RON | 646.571 RON | 642.945 RON | 3.626 RON | 3.626 RON | 437.418 RON | 327.021 RON | 110.397 RON | −118.660 RON | 332.078 RON | 55.602 RON | 2.244 RON | 224.000 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOBROIU LUCICA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−118.660 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
261,0 K RON
Rezultat Net 2025
3,6 K RON
Total Active 2025
437,4 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 261,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 646,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,3 K RON | 121,2 K RON | 642,9 K RON |
| Rezultat net | −1,3 K RON | −121,2 K RON | 3,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 348,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−118.660 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,32 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate327,0 K RON (74.8%)
Active circulante110,4 K RON (25.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri55,6 K RON
Creanțe2,2 K RON
Numerar52,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,69 |
| Durata stocaj (zile) | 78 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 116,32 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,4%
Marjă netă
1,4%
ROA
0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5,3 K RON | 4,2 K RON | 125,9% |
| 2024 | 230,1 K RON | 387,8 K RON | 59,3% |
| 2025 | 332,1 K RON | 437,4 K RON | 75,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 261,0 K RON | – |
| Rezultat net | −1,3 K RON | −121,2 K RON | 3,6 K RON | ▲ 103,0% |
| Total active | 4,2 K RON | 387,8 K RON | 437,4 K RON | ▲ 12,8% |
| Capitaluri proprii | −1,1 K RON | −122,3 K RON | −118,7 K RON | ▲ 3,0% |
| Datorii totale | 5,3 K RON | 230,1 K RON | 332,1 K RON | ▲ 44,3% |
| Lichiditate curentă | 0,79 | 0,02 | 0,33 | ▲ 1.490,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | 1,39 | – |
| Scor bonitate | 27 | 15 | 40 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 348,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.