Publicitate

INVEST QUALITY SYSTEMS S.R.L.

CUI: 45823988 J2022000493028 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45823988
Cod înmatriculare J2022000493028
EUID ROONRC.J2022000493028
Data înmatriculării 2022-03-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2023) 11 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, ELECTRONICII, 4, 300694, SPAȚIUL 19

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: ELECTRONICII
Număr: 4
Cod poștal: 300694
Completare adresă: SPAȚIUL 19

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 555.335 RON 555.556 RON 447.667 RON 102.447 RON 107.889 RON 155.692 RON 0 RON 155.692 RON 102.647 RON 53.045 RON 4.976 RON 263 RON 0 RON 0 RON 3
2023 1.402.658 RON 1.403.299 RON 1.435.939 RON −46.672 RON −32.640 RON 627.098 RON 0 RON 627.098 RON −46.472 RON 706.393 RON 139.709 RON 445.128 RON 0 RON 32.823 RON 11
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

RÎNDUROIU IONUȚ-CLAUDIU
administrator
Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2022–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−46.472 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−46.672 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 112.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
1,40 M RON
Rezultat Net 2023
−46,7 K RON
Total Active 2023
627,1 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20222023
Cifra de afaceri 555,3 K RON 1,40 M RON
Venituri totale 555,6 K RON 1,40 M RON
Cheltuieli totale 447,7 K RON 1,44 M RON
Rezultat net 102,4 K RON −46,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 2,25 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−46.472 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,89 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,69 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,89 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante627,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri139,7 K RON
Creanțe445,1 K RON
Numerar42,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 10,04
Durata stocaj (zile) 36
Rotație creanțe (ori/an) 3,15
Durata încasare (zile) 116

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-2,3%
Marjă netă
-3,3%
ROA
-7,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 53,0 K RON 155,7 K RON 34,1%
2023 706,4 K RON 627,1 K RON 112,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20222023 YoY
Cifra de afaceri 555,3 K RON 1,40 M RON ▲ 152,6%
Rezultat net 102,4 K RON −46,7 K RON ▼ 145,6%
Total active 155,7 K RON 627,1 K RON ▲ 302,8%
Capitaluri proprii 102,6 K RON −46,5 K RON ▼ 145,3%
Datorii totale 53,0 K RON 706,4 K RON ▲ 1.231,7%
Lichiditate curentă 2,94 0,89 ▼ 69,8%
Marjă netă (%) 18,45 -3,33 ▼ 118,0%
Scor bonitate 87 24 ▼ 72,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,25 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 112.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.

Publicitate