IDENTITY CONCEPT S.R.L.

CUI: 46035600 J2022000496065 SRL Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46035600
Cod înmatriculare J2022000496065
EUID ROONRC.J2022000496065
Data înmatriculării 2022-04-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, GHIOCELULUI, 2, A, 2, 420050

Țară: România
Județ: Bistriţa-Năsăud
Localitate: Municipiul Bistriţa
Stradă: GHIOCELULUI
Număr: 2
Scară: A
Apartament: 2
Cod poștal: 420050

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 123.751 RON 123.751 RON 89.647 RON 26.042 RON 34.104 RON 232.747 RON 210.196 RON 22.551 RON 26.242 RON 206.505 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2025 192.390 RON 192.390 RON 246.773 RON −54.383 RON −54.383 RON 294.036 RON 184.053 RON 109.983 RON −28.141 RON 122.942 RON 94.912 RON 699 RON 199.235 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

STERE DORU CIPRIAN
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−28.141 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−54.383 RON)
Cifra de Afaceri 2025
192,4 K RON
Rezultat Net 2025
−54,4 K RON
Total Active 2025
294,0 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220242025
Cifra de afaceri 0 RON 123,8 K RON 192,4 K RON
Venituri totale 0 RON 123,8 K RON 192,4 K RON
Cheltuieli totale 0 RON 89,6 K RON 246,8 K RON
Rezultat net 0 RON 26,0 K RON −54,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 254,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−28.141 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,89 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,12 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,12 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 2,39 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate184,1 K RON (62.6%)
Active circulante110,0 K RON (37.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri94,9 K RON
Creanțe699 RON
Numerar14,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,03
Durata stocaj (zile) 180
Rotație creanțe (ori/an) 275,24
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-28,3%
Marjă netă
-28,3%
ROA
-18,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 0 RON 0 RON –
2024 206,5 K RON 232,7 K RON 88,7%
2025 122,9 K RON 294,0 K RON 41,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 123,8 K RON 192,4 K RON ▲ 55,5%
Rezultat net 0 RON 26,0 K RON −54,4 K RON ▼ 308,8%
Total active 0 RON 232,7 K RON 294,0 K RON ▲ 26,3%
Capitaluri proprii 0 RON 26,2 K RON −28,1 K RON ▼ 207,2%
Datorii totale 0 RON 206,5 K RON 122,9 K RON ▼ 40,5%
Lichiditate curentă – 0,11 0,89 ▲ 719,2%
Marjă netă (%) – 21,04 -28,27 ▼ 234,4%
Scor bonitate 27 55 32 ▼ 41,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 254,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.