DIF KINETO MED S.R.L.

CUI: 45723423 J2022000496166 SRL Dolj, Sat Celaru, Comuna Celaru
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45723423
Cod înmatriculare J2022000496166
EUID ROONRC.J2022000496166
Data înmatriculării 2022-02-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Dolj, Sat Celaru, Comuna Celaru, GÎRDULEŞTI, 269, 207175, construcția Cabinet Medical și Reabilitare Fizică

Țară: România
Județ: Dolj
Localitate: Sat Celaru, Comuna Celaru
Stradă: GÎRDULEŞTI
Număr: 269
Cod poștal: 207175
Completare adresă: construcția Cabinet Medical și Reabilitare Fizică

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 700 RON 700 RON 124 RON 555 RON 576 RON 1.576 RON 205 RON 1.371 RON 755 RON 821 RON 446 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 550 RON 550 RON 362 RON 121 RON 188 RON 23.726 RON 110 RON 23.616 RON 876 RON 22.850 RON 446 RON 5 RON 0 RON 0 RON 0
2024 0 RON 0 RON 21.122 RON −21.122 RON −21.122 RON 175.557 RON 171.118 RON 4.439 RON −20.246 RON 199.040 RON 1.044 RON 5 RON 0 RON 3.237 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DIACONESCU MĂDĂLIN-PETRIŞOR
administrator
Loc. Caracal, Olt, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−20.246 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−21.122 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 113.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−21,1 K RON
Total Active 2024
175,6 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 700 RON 550 RON 0 RON
Venituri totale 700 RON 550 RON 0 RON
Cheltuieli totale 124 RON 362 RON 21,1 K RON
Rezultat net 555 RON 121 RON −21,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −283 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−20.246 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,02 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,02 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,88 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate171,1 K RON (97.5%)
Active circulante4,4 K RON (2.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,0 K RON
Creanțe5 RON
Numerar3,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-12,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 821 RON 1,6 K RON 52,1%
2023 22,9 K RON 23,7 K RON 96,3%
2024 199,0 K RON 175,6 K RON 113,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 700 RON 550 RON 0 RON –
Rezultat net 555 RON 121 RON −21,1 K RON ▼ 17.556,2%
Total active 1,6 K RON 23,7 K RON 175,6 K RON ▲ 639,9%
Capitaluri proprii 755 RON 876 RON −20,2 K RON ▼ 2.411,2%
Datorii totale 821 RON 22,9 K RON 199,0 K RON ▲ 771,1%
Lichiditate curentă 1,67 1,03 0,02 ▼ 97,8%
Marjă netă (%) 79,29 22,00 – –
Scor bonitate 77 53 15 ▼ 71,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 113.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.