ROA ALPIN ARHISTRUCTURAL S.R.L.
CUI: 37951188
J2022000497358
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37951188
Cod înmatriculare
J2022000497358
EUID
ROONRC.J2022000497358
Data înmatriculării
2022-02-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, George Pop de Băseşti, 39, parter, SAD, 300166
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
George Pop de Băseşti
Număr:
39
Etaj:
parter
Apartament:
SAD
Cod poștal:
300166
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 464.644 RON | 469.432 RON | 393.046 RON | 71.740 RON | 76.386 RON | 113.066 RON | 15.154 RON | 97.912 RON | −73.536 RON | 184.527 RON | 32.092 RON | 56.586 RON | 2.075 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 623.418 RON | 693.046 RON | 729.345 RON | −43.274 RON | −36.299 RON | 130.017 RON | 14.349 RON | 115.668 RON | −116.810 RON | 246.827 RON | 0 RON | 101.775 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 1.282.396 RON | 1.282.410 RON | 1.547.305 RON | −264.895 RON | −264.895 RON | 201.026 RON | 8.655 RON | 192.371 RON | −381.705 RON | 582.731 RON | 0 RON | 160.318 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 1.164.681 RON | 1.165.793 RON | 1.418.501 RON | −252.708 RON | −252.708 RON | 146.697 RON | 7.115 RON | 139.582 RON | −634.413 RON | 781.110 RON | 0 RON | 55.233 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (2)
ROMAN VICTOR BOGDAN
administrator
Loc. Petroşani, Hunedoara, România
DRAGOMIR ANCA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−634.413 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−252.708 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 532.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,16 M RON
Rezultat Net 2025
−252,7 K RON
Total Active 2025
146,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 464,6 K RON | 623,4 K RON | 1,28 M RON | 1,16 M RON |
| Venituri totale | 469,4 K RON | 693,0 K RON | 1,28 M RON | 1,17 M RON |
| Cheltuieli totale | 393,0 K RON | 729,3 K RON | 1,55 M RON | 1,42 M RON |
| Rezultat net | 71,7 K RON | −43,3 K RON | −264,9 K RON | −252,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,57 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−634.413 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,1 K RON (4.9%)
Active circulante139,6 K RON (95.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe55,2 K RON
Numerar84,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,09 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-21,7%
Marjă netă
-21,7%
ROA
-172,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 184,5 K RON | 113,1 K RON | 163,2% |
| 2023 | 246,8 K RON | 130,0 K RON | 189,8% |
| 2024 | 582,7 K RON | 201,0 K RON | 289,9% |
| 2025 | 781,1 K RON | 146,7 K RON | 532,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 464,6 K RON | 623,4 K RON | 1,28 M RON | 1,16 M RON | ▼ 9,2% |
| Rezultat net | 71,7 K RON | −43,3 K RON | −264,9 K RON | −252,7 K RON | ▲ 4,6% |
| Total active | 113,1 K RON | 130,0 K RON | 201,0 K RON | 146,7 K RON | ▼ 27,0% |
| Capitaluri proprii | −73,5 K RON | −116,8 K RON | −381,7 K RON | −634,4 K RON | ▼ 66,2% |
| Datorii totale | 184,5 K RON | 246,8 K RON | 582,7 K RON | 781,1 K RON | ▲ 34,0% |
| Lichiditate curentă | 0,53 | 0,47 | 0,33 | 0,18 | ▼ 45,9% |
| Marjă netă (%) | 15,44 | -6,94 | -20,66 | -21,70 | ▼ 5,0% |
| Scor bonitate | 47 | 19 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,57 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 532.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.