BIBOR DESIGN S.R.L.
CUI: 46729378
J2022000513199
SRL
Harghita, Municipiul Gheorgheni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46729378
Cod înmatriculare
J2022000513199
EUID
ROONRC.J2022000513199
Data înmatriculării
2022-08-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Harghita, Municipiul Gheorgheni, BUCIN, 19, C, 37, 535500
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Municipiul Gheorgheni
Stradă:
BUCIN
Bloc:
19
Scară:
C
Apartament:
37
Cod poștal:
535500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 9.750 RON | 12.000 RON | 11.294 RON | 610 RON | 706 RON | 30.784 RON | 988 RON | 29.796 RON | 25.610 RON | 5.174 RON | 0 RON | 12.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 32.035 RON | 58.114 RON | 56.270 RON | 1.545 RON | 1.844 RON | 302.798 RON | 47.105 RON | 255.693 RON | 27.155 RON | 76.996 RON | 0 RON | 205.976 RON | 198.647 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 150.497 RON | 168.638 RON | 99.001 RON | 68.327 RON | 69.637 RON | 535.350 RON | 289.138 RON | 246.212 RON | 95.482 RON | 252.211 RON | 0 RON | 204.476 RON | 187.657 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
KIS BÍBORKA
administrator
Loc. Gheorgheni, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
- 7413 Activități de design de interior
- 9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
- 9524 Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
150,5 K RON
Rezultat Net 2024
68,3 K RON
Total Active 2024
535,4 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,8 K RON | 32,0 K RON | 150,5 K RON |
| Venituri totale | 12,0 K RON | 58,1 K RON | 168,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,3 K RON | 56,3 K RON | 99,0 K RON |
| Rezultat net | 610 RON | 1,5 K RON | 68,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 204,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,98 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,12 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate289,1 K RON (54%)
Active circulante246,2 K RON (46%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe204,5 K RON
Numerar41,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,74 |
| Durata încasare (zile) | 496 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
46,3%
Marjă netă
45,4%
ROA
12,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 5,2 K RON | 30,8 K RON | 16,8% |
| 2023 | 77,0 K RON | 302,8 K RON | 25,4% |
| 2024 | 252,2 K RON | 535,4 K RON | 47,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,8 K RON | 32,0 K RON | 150,5 K RON | ▲ 369,8% |
| Rezultat net | 610 RON | 1,5 K RON | 68,3 K RON | ▲ 4.322,5% |
| Total active | 30,8 K RON | 302,8 K RON | 535,4 K RON | ▲ 76,8% |
| Capitaluri proprii | 25,6 K RON | 27,2 K RON | 95,5 K RON | ▲ 251,6% |
| Datorii totale | 5,2 K RON | 77,0 K RON | 252,2 K RON | ▲ 227,6% |
| Lichiditate curentă | 5,76 | 3,32 | 0,98 | ▼ 70,6% |
| Marjă netă (%) | 6,26 | 4,82 | 45,40 | ▲ 841,9% |
| Scor bonitate | 82 | 68 | 68 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (68,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 204,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.