EVER TAROVIS MODE S.R.L.

CUI: 46700860 J2022000514369 SRL Tulcea, Loc. Babadag, Oraş Babadag
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46700860
Cod înmatriculare J2022000514369
EUID ROONRC.J2022000514369
Data înmatriculării 2022-08-24
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Tulcea, Loc. Babadag, Oraş Babadag, REPUBLICII, 100, 78, A2, 3, 7, 825100

Țară: România
Județ: Tulcea
Localitate: Loc. Babadag, Oraş Babadag
Stradă: REPUBLICII
Număr: 100
Bloc: 78
Scară: A2
Etaj: 3
Apartament: 7
Cod poștal: 825100

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 200 RON 0 RON 200 RON 200 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 4.033.736 RON 4.243.116 RON 4.215.029 RON 18.467 RON 28.087 RON 2.022.077 RON 195.417 RON 1.826.660 RON 18.626 RON 2.003.451 RON 268.755 RON 1.210.417 RON 0 RON 0 RON 0
2024 2.648.202 RON 2.613.701 RON 2.547.373 RON 57.300 RON 66.328 RON 3.163.491 RON 261.046 RON 2.902.445 RON 72.784 RON 3.090.707 RON 1.601.557 RON 1.152.406 RON 0 RON 0 RON 0
2025 3.596.565 RON 3.596.565 RON 4.129.985 RON −533.420 RON −533.420 RON 4.118.131 RON 451.498 RON 3.666.633 RON −476.685 RON 4.594.816 RON 1.019.504 RON 1.787.306 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

REGEP SABRIA
administrator
Loc. Babadag, Tulcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−476.685 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−533.420 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 111.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,60 M RON
Rezultat Net 2025
−533,4 K RON
Total Active 2025
4,12 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 4,03 M RON 2,65 M RON 3,60 M RON
Venituri totale 0 RON 4,24 M RON 2,61 M RON 3,60 M RON
Cheltuieli totale 0 RON 4,22 M RON 2,55 M RON 4,13 M RON
Rezultat net 0 RON 18,5 K RON 57,3 K RON −533,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,92 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−476.685 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,80 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,58 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,19 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,90 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate451,5 K RON (11%)
Active circulante3,67 M RON (89%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,02 M RON
Creanțe1,79 M RON
Numerar859,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,53
Durata stocaj (zile) 104
Rotație creanțe (ori/an) 2,01
Durata încasare (zile) 181

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-14,8%
Marjă netă
-14,8%
ROA
-13,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 0 RON 200 RON 0,0%
2023 2,00 M RON 2,02 M RON 99,1%
2024 3,09 M RON 3,16 M RON 97,7%
2025 4,59 M RON 4,12 M RON 111,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 4,03 M RON 2,65 M RON 3,60 M RON ▲ 35,8%
Rezultat net 0 RON 18,5 K RON 57,3 K RON −533,4 K RON ▼ 1.030,9%
Total active 200 RON 2,02 M RON 3,16 M RON 4,12 M RON ▲ 30,2%
Capitaluri proprii 200 RON 18,6 K RON 72,8 K RON −476,7 K RON ▼ 754,9%
Datorii totale 0 RON 2,00 M RON 3,09 M RON 4,59 M RON ▲ 48,7%
Lichiditate curentă – 0,91 0,94 0,80 ▼ 15,0%
Marjă netă (%) – 0,46 2,16 -14,83 ▼ 786,6%
Scor bonitate 47 43 51 24 ▼ 52,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,92 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 111.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.